我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
-0.19 |
0.15 |
-0.50 |
-0.79 |
| 本期利润(万元) |
9.05 |
-2.35 |
-0.13 |
-3.86 |
-1.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.48 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-36.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.45 |
16.19 |
19.01 |
17.80 |
13.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.99 |
1.11 |
1.15 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.38 |
0.00 |
-35.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1076.28 |
1129.05 |
1512.18 |
2382.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
10782.97 |
14200.51 |
18986.51 |
24376.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
10782.97 |
14200.51 |
18986.51 |
24376.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
15.47 |
33.49 |
45.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.58 |
4.19 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
12494.58 |
15404.07 |
20513.20 |
26767.58 |
| 负债合计(万元) |
28.17 |
42.27 |
85.63 |
87.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
12466.41 |
15361.80 |
20427.56 |
26680.58 |
| 未分配利润(万元) |
-109.02 |
1962.20 |
5571.53 |
9556.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
11.87 |
5.85 |
16.76 |
| 投资收益(万元) |
-17.22 |
-13.32 |
1001.91 |
2346.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1882.45 |
-5668.09 |
-3516.67 |
-14063.48 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
20.33 |
13.59 |
46.82 |
| 收入合计(万元) |
-1891.71 |
-5649.21 |
-2495.31 |
-11653.78 |
| 管理人报酬(万元) |
84.06 |
374.14 |
239.66 |
690.85 |
| 托管费(万元) |
14.01 |
49.71 |
29.96 |
86.36 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.03 |
8.45 |
17.03 |
| 费用合计(万元) |
106.56 |
440.91 |
278.08 |
794.24 |
| 利润总额(万元) |
-1998.27 |
-6090.11 |
-2773.38 |
-12448.02 |
| 净利润(万元) |
-1998.27 |
-6090.11 |
-2773.38 |
-12448.02 |
