建信兴晟优选一年持有混合C(015522)_财务情况

建信兴晟优选一年持有混合C015522JIANXIN XINGSHENG PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-144.80	56.81	-87.52	2.11	151.07
本期利润(万元)	-165.96	288.11	-138.91	-69.68	305.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	0.15	-0.06	-0.03	0.10
加权平均净值利润率(%)	-9.62	0.00	-7.45	0.00	13.36
期末可供分配利润(万元)	-416.33	0.00	-413.98	0.00	-382.49
期末可供分配份额利润(元)	-0.24	0.00	-0.20	0.00	-0.16
期末基金资产净值(万元)	1412.54	1785.65	1697.34	1872.57	2108.93
期末基金份额净值(元)	0.80	0.98	0.82	0.85	0.89
本期净值增长率(%)	-9.89	0.00	-7.08	0.00	15.82
累计净值增长率(%)	-20.09	0.00	-17.60	0.00	-11.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	840.46	695.40	1911.97	1851.15	4595.66
交易性金融资产(万元)	5905.30	7971.77	9369.18	11360.44	11901.39
其中：股票投资(万元)	5905.30	7971.77	9369.18	11360.44	11901.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.81	8.28	11.82	13.16	17.44
应付托管费(万元)	1.13	1.38	1.97	2.19	2.91
资产总计(万元)	6748.56	8670.79	11588.84	13231.80	16498.04
负债合计(万元)	100.06	68.07	38.87	46.43	78.50
所有者权益合计(万元)	6648.50	8602.71	11549.97	13185.37	16419.55
未分配利润(万元)	-1584.94	-1743.23	-1377.98	-3623.16	-4933.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.26	1.75	8.42	5.57	15.61
投资收益(万元)	-557.55	-375.87	1096.16	-823.24	-7053.44
公允价值变动收益(万元)	-57.10	-219.55	910.31	1135.23	-1157.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-611.39	-593.67	2014.89	317.56	-8195.32
管理人报酬(万元)	105.86	58.46	157.53	84.76	387.51
托管费(万元)	17.64	9.74	26.26	14.13	64.58
其它费用(万元)	13.43	7.56	15.15	8.02	16.45
费用合计(万元)	143.88	79.47	208.08	111.75	488.71
利润总额(万元)	-755.27	-673.14	1806.81	205.80	-8684.03
净利润(万元)	-755.27	-673.14	1806.81	205.80	-8684.03

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