我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.20 |
-49.68 |
-21.35 |
-144.97 |
-37.99 |
| 本期利润(万元) |
82.12 |
33.72 |
-64.04 |
-141.05 |
-33.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.44 |
0.00 |
-196.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.47 |
1349.27 |
1162.96 |
1214.34 |
1152.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.75 |
1.62 |
1.71 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18279.20 |
18347.91 |
24917.36 |
13904.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
86697.83 |
95295.35 |
101561.31 |
108113.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
86697.83 |
95295.35 |
101561.31 |
108113.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.02 |
165.20 |
186.66 |
190.71 |
| 应付托管费(万元) |
30.53 |
32.12 |
36.30 |
37.08 |
| 资产总计(万元) |
106198.74 |
114448.01 |
127179.93 |
125246.90 |
| 负债合计(万元) |
1329.11 |
6709.18 |
1314.90 |
827.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
104869.63 |
107738.82 |
125865.03 |
124419.05 |
| 未分配利润(万元) |
45398.09 |
45043.64 |
55810.16 |
58221.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
25.64 |
12.42 |
28.00 |
| 投资收益(万元) |
-2731.70 |
-10436.56 |
1507.84 |
-25490.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6560.96 |
998.05 |
-7183.09 |
18886.23 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
15.69 |
10.97 |
30.79 |
| 收入合计(万元) |
3608.97 |
-8946.79 |
-5097.20 |
-5074.67 |
| 管理人报酬(万元) |
911.52 |
2245.34 |
1181.64 |
1925.94 |
| 托管费(万元) |
177.24 |
436.59 |
229.76 |
374.49 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
43.27 |
20.49 |
27.23 |
| 费用合计(万元) |
1108.58 |
2729.01 |
1433.38 |
2327.72 |
| 利润总额(万元) |
2500.39 |
-11675.80 |
-6530.58 |
-7402.40 |
| 净利润(万元) |
2500.39 |
-11675.80 |
-6530.58 |
-7402.40 |
