财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.90 |
25.96 |
86.84 |
48.64 |
11.39 |
| 本期利润(万元) |
-1314.36 |
-239.58 |
339.20 |
366.38 |
-20.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.09 |
0.25 |
0.28 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.81 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4801.64 |
0.00 |
-517.82 |
0.00 |
-440.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18185.58 |
16397.69 |
1722.58 |
1342.60 |
727.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.03 |
0.90 |
0.89 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
-3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.74 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
-37.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3839.03 |
122.29 |
28.22 |
70.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
44125.49 |
21207.22 |
843.72 |
898.81 |
868.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
41790.45 |
19539.01 |
793.15 |
827.46 |
817.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2335.04 |
1668.21 |
50.57 |
71.36 |
50.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.62 |
25.41 |
0.86 |
0.98 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.94 |
4.23 |
0.14 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
44950.93 |
25320.94 |
966.88 |
927.15 |
939.17 |
| 负债合计(万元) |
1311.68 |
1866.12 |
8.18 |
5.22 |
7.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
43639.26 |
23454.82 |
958.69 |
921.92 |
931.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1099.42 |
-2791.07 |
-583.09 |
-514.65 |
-676.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
6.06 |
0.09 |
0.35 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
420.25 |
163.44 |
20.89 |
-272.26 |
-170.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2722.39 |
-78.55 |
-38.21 |
263.28 |
59.17 |
| 其它收入(万元) |
444.00 |
142.48 |
0.67 |
3.65 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-1845.41 |
233.43 |
-16.55 |
-4.98 |
-108.90 |
| 管理人报酬(万元) |
251.23 |
49.07 |
5.23 |
11.65 |
5.88 |
| 托管费(万元) |
41.87 |
8.18 |
0.87 |
1.94 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
3.91 |
7.80 |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
351.50 |
75.91 |
7.88 |
17.43 |
8.83 |
| 利润总额(万元) |
-2196.92 |
157.52 |
-24.42 |
-22.41 |
-117.73 |
| 净利润(万元) |
-2196.92 |
157.52 |
-24.42 |
-22.41 |
-117.73 |
