我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -31.26 -45.31 6.19 -38.23 -24.73
本期利润(万元) 44.37 -33.96 -10.91 -74.82 -37.41
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.08 -0.03 -0.30 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.39 0.00 -37.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -174.45 0.00 -86.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 258.29 237.89 409.39 162.65 175.35
期末基金份额净值(元) 0.71 0.58 0.63 0.65 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -11.68 0.00 -32.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.31 0.00 -34.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 70.74 64.30 102.08
交易性金融资产(万元) 868.20 794.12 1102.63
其中:股票投资(万元) 817.66 791.82 1102.63
其中:债券投资(万元) 50.55 2.30 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.98 0.83 1.40
应付托管费(万元) 0.16 0.14 0.23
资产总计(万元) 939.17 861.19 1205.44
负债合计(万元) 7.42 4.92 12.19
所有者权益合计(万元) 931.75 856.27 1193.25
未分配利润(万元) -676.75 -450.65 -221.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.24 0.61 0.42
投资收益(万元) -170.52 -178.64 -41.16
公允价值变动收益(万元) 59.17 -219.19 -108.11
其它收入(万元) 2.22 1.80 1.18
收入合计(万元) -108.90 -395.42 -147.67
管理人报酬(万元) 5.88 14.73 8.77
托管费(万元) 0.98 2.46 1.46
其它费用(万元) 1.49 3.00 5.21
费用合计(万元) 8.83 20.88 15.81
利润总额(万元) -117.73 -416.31 -163.47
净利润(万元) -117.73 -416.31 -163.47