| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.33 | -71.20 | -31.26 | -45.31 | 6.19 |
| 本期利润(万元) | -2.75 | -9.54 | 44.37 | -33.96 | -10.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.02 | 0.12 | -0.08 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.95 | 0.00 | -12.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -98.02 | 0.00 | -174.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163.80 | 172.76 | 258.29 | 237.89 | 409.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.58 | 0.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.33 | 0.00 | -11.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.20 | 0.00 | -42.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 28.22 | 70.74 | 64.30 | 102.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 898.81 | 868.20 | 794.12 | 1102.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 827.46 | 817.66 | 791.82 | 1102.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 71.36 | 50.55 | 2.30 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.98 | 0.98 | 0.83 | 1.40 |
| 应付托管费(万元) | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 927.15 | 939.17 | 861.19 | 1205.44 |
| 负债合计(万元) | 5.22 | 7.42 | 4.92 | 12.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 921.92 | 931.75 | 856.27 | 1193.25 |
| 未分配利润(万元) | -514.65 | -676.75 | -450.65 | -221.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.35 | 0.24 | 0.61 | 0.42 |
| 投资收益(万元) | -272.26 | -170.52 | -178.64 | -41.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 263.28 | 59.17 | -219.19 | -108.11 |
| 其它收入(万元) | 3.65 | 2.22 | 1.80 | 1.18 |
| 收入合计(万元) | -4.98 | -108.90 | -395.42 | -147.67 |
| 管理人报酬(万元) | 11.65 | 5.88 | 14.73 | 8.77 |
| 托管费(万元) | 1.94 | 0.98 | 2.46 | 1.46 |
| 其它费用(万元) | 3.00 | 1.49 | 3.00 | 5.21 |
| 费用合计(万元) | 17.43 | 8.83 | 20.88 | 15.81 |
| 利润总额(万元) | -22.41 | -117.73 | -416.31 | -163.47 |
| 净利润(万元) | -22.41 | -117.73 | -416.31 | -163.47 |