财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.54 |
-0.44 |
0.19 |
0.13 |
-1.56 |
| 本期利润(万元) |
-7.38 |
-1.64 |
1.87 |
2.96 |
-1.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.54 |
-0.14 |
0.13 |
0.26 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.47 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.09 |
0.00 |
24.02 |
0.00 |
23.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.72 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.03 |
37.90 |
35.13 |
32.78 |
35.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
3.04 |
3.16 |
3.15 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.05 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
-2.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.09 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-13.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1042.56 |
1238.33 |
3757.76 |
1492.17 |
1963.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10281.85 |
16158.32 |
14885.25 |
18810.89 |
19780.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
9486.73 |
15145.07 |
13781.54 |
17707.34 |
18270.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
795.12 |
1013.25 |
1103.72 |
1103.54 |
1510.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.62 |
17.71 |
17.93 |
19.90 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.95 |
2.99 |
3.32 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
11363.16 |
17410.77 |
18656.79 |
20319.91 |
22241.78 |
| 负债合计(万元) |
397.77 |
101.35 |
415.78 |
344.38 |
1110.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
10965.39 |
17309.42 |
18241.01 |
19975.53 |
21130.85 |
| 未分配利润(万元) |
7024.06 |
11944.16 |
12074.35 |
13396.86 |
13920.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
6.22 |
2.96 |
10.05 |
6.12 |
| 投资收益(万元) |
605.08 |
1174.01 |
11.16 |
-1826.46 |
-1331.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2316.67 |
153.14 |
-396.53 |
2089.41 |
662.55 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
1.12 |
0.42 |
2.15 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
-1708.19 |
1334.50 |
-381.99 |
275.15 |
-661.11 |
| 管理人报酬(万元) |
87.25 |
219.95 |
111.52 |
257.27 |
137.83 |
| 托管费(万元) |
14.54 |
36.66 |
18.59 |
42.88 |
22.97 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.69 |
9.28 |
18.76 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
111.26 |
275.56 |
139.55 |
328.34 |
178.80 |
| 利润总额(万元) |
-1819.45 |
1058.94 |
-521.54 |
-53.19 |
-839.90 |
| 净利润(万元) |
-1819.45 |
1058.94 |
-521.54 |
-53.19 |
-839.90 |
