我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.36 |
-150.71 |
-148.87 |
-76.42 |
-5.27 |
| 本期利润(万元) |
88.66 |
-104.87 |
31.72 |
-234.16 |
-71.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.13 |
0.05 |
-1.36 |
-0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
-43.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
806.46 |
0.00 |
1405.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1291.45 |
1230.13 |
2100.83 |
2105.18 |
1521.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
2.90 |
3.07 |
3.01 |
3.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1963.38 |
3166.01 |
1644.59 |
2395.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
19780.96 |
20243.55 |
22229.40 |
25565.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
18270.38 |
18720.62 |
20615.80 |
23952.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1510.58 |
1522.93 |
1613.60 |
1613.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.69 |
23.40 |
29.78 |
34.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.90 |
4.96 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
22241.78 |
23419.19 |
23909.16 |
27999.84 |
| 负债合计(万元) |
1110.93 |
231.65 |
102.78 |
273.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
21130.85 |
23187.53 |
23806.39 |
27726.50 |
| 未分配利润(万元) |
13920.46 |
15532.00 |
16415.38 |
19987.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
6.18 |
2.69 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
-1331.03 |
-2040.90 |
-787.95 |
-4048.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.55 |
-1876.41 |
-1756.59 |
-2471.04 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
6.87 |
5.08 |
43.25 |
| 收入合计(万元) |
-661.11 |
-3904.26 |
-2536.77 |
-6470.89 |
| 管理人报酬(万元) |
137.83 |
361.25 |
202.78 |
463.84 |
| 托管费(万元) |
22.97 |
60.21 |
33.80 |
77.31 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.28 |
10.61 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
178.80 |
445.94 |
247.26 |
562.47 |
| 利润总额(万元) |
-839.90 |
-4350.20 |
-2784.03 |
-7033.36 |
| 净利润(万元) |
-839.90 |
-4350.20 |
-2784.03 |
-7033.36 |
