嘉合锦荣混合A(016761)_资产配置

嘉合锦荣混合A016761JIAHE JINRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	712.47	68.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40.76	3.94%
其他资产	281.69	27.22%

资产总值：1034.92万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.26	96.19	9.40%
药明康德	603259	0.43	71.96	7.03%
哔哩哔哩-W	09626	0.59	60.32	5.89%
海康威视	002415	1.82	59.08	5.77%
金山办公	688111	0.27	58.24	5.69%
中国移动	600941	0.60	57.48	5.62%
比亚迪	002594	0.68	56.65	5.54%
阿里巴巴-W	09988	0.50	45.75	4.47%
迈瑞医疗	300760	0.23	37.10	3.63%
中芯国际	00981	0.70	36.44	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.02	17.29%
制造业	0.02	16.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.31%
采矿业	0.01	7.70%
科学研究和技术服务业	0.01	7.03%
非日常生活消费品	0.00	4.85%
信息技术	0.00	3.56%
金融业	0.00	0.89%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	2.10	68.88	5.95%
海目星	688559	0.80	66.83	5.77%
东方电气	600875	2.32	66.75	5.76%
快手-W	01024	1.78	64.31	5.55%
迈富时	02556	2.31	61.23	5.29%
范式智能	06682	2.93	60.77	5.25%
应流股份	603308	0.98	59.19	5.11%
阿里巴巴-W	09988	0.73	58.87	5.08%
万泽股份	000534	2.14	58.55	5.05%
中芯国际	00981	0.75	58.24	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.53%
信息技术	0.02	16.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.64%
非日常生活消费品	0.01	7.98%
通讯业务	0.01	5.55%
综合	0.00	3.62%
原材料	0.00	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
范式智能	06682	9.00	279.40	7.70%
松井股份	688157	6.57	247.45	6.82%
阿里巴巴-W	09988	2.26	237.46	6.55%
赣锋锂业	01772	3.48	223.54	6.16%
厦门钨业	600549	3.53	196.34	5.41%
中芯国际	00981	4.35	194.73	5.37%
金蝶国际	00268	22.70	171.77	4.74%
拉卡拉	300773	7.24	165.65	4.57%
粤桂股份	000833	6.38	164.60	4.54%
上海洗霸	603200	2.74	156.59	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	34.18%
信息技术	0.07	19.51%
非日常生活消费品	0.04	10.65%
原材料	0.02	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.57%
综合	0.02	4.54%
通讯业务	0.02	4.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	4.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
范式智能	06682	6.59	262.02	6.47%
四方精创	300468	6.70	260.16	6.43%
众安在线	06060	17.37	252.43	6.24%
中芯国际	00981	3.90	251.69	6.22%
阿里巴巴-W	09988	1.92	247.64	6.12%
海目星	688559	4.66	224.01	5.54%
松井股份	688157	5.56	201.44	4.98%
华盛锂电	688353	1.50	170.04	4.20%
上海洗霸	603200	2.33	165.76	4.10%
快手-W	01024	2.85	164.62	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	35.91%
信息技术	0.05	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.40%
金融	0.04	9.45%
通讯业务	0.03	6.47%
非日常生活消费品	0.02	6.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	4.10%
原材料	0.02	3.92%
医疗保健	0.01	3.17%

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