财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.04 |
-154.71 |
21.02 |
-68.91 |
37.66 |
| 本期利润(万元) |
-137.98 |
-215.08 |
-134.03 |
33.31 |
310.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.14 |
-0.08 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-589.59 |
0.00 |
-380.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873.93 |
979.58 |
1124.70 |
1228.91 |
1520.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.62 |
0.68 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.57 |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.15 |
3.95 |
520.24 |
2.88 |
949.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1062.14 |
3772.61 |
3645.37 |
4307.02 |
5642.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1062.14 |
3772.61 |
3645.37 |
4307.02 |
5642.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
4.12 |
4.61 |
5.75 |
7.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.69 |
0.77 |
0.96 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
1166.99 |
4194.78 |
5243.05 |
5486.12 |
7248.50 |
| 负债合计(万元) |
8.56 |
148.14 |
120.32 |
127.90 |
18.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1158.43 |
4046.64 |
5122.73 |
5358.22 |
7230.17 |
| 未分配利润(万元) |
-689.31 |
-1165.90 |
-2410.22 |
-1740.23 |
-2294.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
2.23 |
1.27 |
18.57 |
11.36 |
| 投资收益(万元) |
-134.74 |
-118.16 |
-592.43 |
-334.46 |
-431.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.16 |
263.50 |
126.22 |
-214.60 |
-85.01 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
4.88 |
0.03 |
1.19 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-322.40 |
152.46 |
-464.91 |
-529.29 |
-505.42 |
| 管理人报酬(万元) |
19.75 |
56.68 |
30.16 |
83.78 |
46.87 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
9.45 |
5.03 |
13.96 |
7.81 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.94 |
6.45 |
13.00 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
27.68 |
84.51 |
48.16 |
128.85 |
70.98 |
| 利润总额(万元) |
-350.08 |
67.95 |
-513.07 |
-658.14 |
-576.40 |
| 净利润(万元) |
-350.08 |
67.95 |
-513.07 |
-658.14 |
-576.40 |
