我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18426.93 90.54%
债券 1.21 0.01%
银行存款和结算备付金 1854.03 9.11%
其他资产 69.07 0.34%
资产总值:20351.24万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 12.45 2022.66 9.99%
格力电器 000651 39.45 1891.23 9.34%
美的集团 000333 24.55 1867.27 9.22%
盐津铺子 002847 22.80 1208.47 5.97%
腾讯控股 00700 2.43 974.27 4.81%
蒙牛乳业 02319 54.40 917.37 4.53%
中国飞鹤 06186 167.60 888.70 4.39%
长虹美菱 000521 74.30 809.87 4.00%
周大生 002867 60.27 794.96 3.93%
安琪酵母 600298 19.86 723.30 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 64.36%
必需消费品 0.24 12.07%
通信服务 0.10 4.81%
批发和零售业 0.08 3.93%
非必需消费品 0.04 2.18%
农、林、牧、渔业 0.04 2.07%
租赁和商务服务业 0.03 1.56%
金融 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 28.76 1855.02 9.99%
格力电器 000651 46.47 1822.55 9.82%
五粮液 000858 10.23 1309.39 7.05%
泸州老窖 000568 7.65 1097.71 5.91%
盐津铺子 002847 20.49 876.42 4.72%
今世缘 603369 14.78 682.86 3.68%
建设银行 00939 110.90 584.02 3.15%
健盛集团 603558 54.04 537.71 2.90%
海信家电 000921 15.69 505.85 2.73%
力诺特玻 301188 32.81 478.04 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 60.50%
非必需消费品 0.07 3.93%
必需消费品 0.07 3.56%
金融 0.06 3.15%
金融业 0.03 1.68%
通信服务 0.03 1.59%
批发和零售业 0.02 1.03%
租赁和商务服务业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
力诺转债 0.01 1.21 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.21 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%