资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14847.63 85.33%
债券 161.59 0.93%
银行存款和结算备付金 1642.92 9.44%
其他资产 748.63 4.30%
资产总值:17400.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.89 1718.37 9.90%
五粮液 000858 11.96 1570.47 9.05%
格力电器 000651 34.25 1557.01 8.97%
腾讯控股 00700 3.30 1513.53 8.72%
周大生 002867 79.70 1047.26 6.04%
泸州老窖 000568 7.91 1026.09 5.91%
海信视像 600060 36.92 916.35 5.28%
盐津铺子 002847 14.35 909.07 5.24%
伊利股份 600887 20.20 567.22 3.27%
中国东方教育 00667 111.30 517.66 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 55.11%
通信服务 0.15 8.72%
批发和零售业 0.15 8.49%
必需消费品 0.11 6.56%
非必需消费品 0.05 2.98%
农、林、牧、渔业 0.03 2.00%
租赁和商务服务业 0.03 1.67%
金融 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 39.06 1775.28 9.82%
美的集团 000333 23.59 1774.44 9.81%
五粮液 000858 11.96 1674.37 9.26%
腾讯控股 00700 4.01 1548.50 8.57%
周大生 002867 79.70 1158.04 6.41%
蒙牛乳业 02319 56.90 925.27 5.12%
中国飞鹤 06186 176.00 888.26 4.91%
安琪酵母 600298 19.86 715.95 3.96%
伊利股份 600887 20.20 609.64 3.37%
海信视像 600060 28.71 572.48 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 48.58%
必需消费品 0.22 12.41%
批发和零售业 0.18 9.83%
通信服务 0.15 8.57%
非必需消费品 0.07 3.73%
农、林、牧、渔业 0.03 1.90%
租赁和商务服务业 0.03 1.77%
住宿和餐饮业 0.01 0.83%
金融 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 1.10 111.62 0.64%
25国债01 0.50 49.97 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.59 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%