嘉实优享生活混合C(017113)_资产配置

嘉实优享生活混合C017113HARVEST PREMIUM LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18074.59	87.37%
债券	1.26	0.01%
银行存款和结算备付金	2110.10	10.20%
其他资产	501.53	2.42%

资产总值：20687.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	10.92	2015.74	9.77%
五粮液	000858	13.10	2010.43	9.74%
格力电器	000651	48.39	1902.21	9.22%
美的集团	000333	29.19	1874.58	9.08%
伊利股份	600887	43.36	1209.74	5.86%
盐津铺子	002847	14.64	1102.14	5.34%
今世缘	603369	15.56	912.93	4.42%
重庆啤酒	600132	11.01	709.54	3.44%
贵州茅台	600519	0.37	630.07	3.05%
健盛集团	603558	54.04	583.65	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	77.97%
批发和零售业	0.10	4.70%
金融业	0.05	2.45%
金融	0.05	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	12.59	2258.92	9.49%
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	9.43%
五粮液	000858	14.02	1967.15	8.27%
今世缘	603369	31.16	1519.07	6.38%
盐津铺子	002847	21.84	1517.21	6.38%
山西汾酒	600809	5.25	1211.33	5.09%
舍得酒业	600702	11.63	1124.62	4.73%
力诺特玻	301188	56.86	1017.23	4.28%
古井贡酒	000596	4.13	961.46	4.04%
宁德时代	300750	4.46	727.81	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	77.29%
医疗保健	0.09	3.75%
必需消费品	0.07	2.79%
科学研究和技术服务业	0.04	1.49%
农、林、牧、渔业	0.03	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.59	2859.69	9.97%
泸州老窖	000568	12.84	2781.81	9.70%
五粮液	000858	17.08	2666.19	9.30%
舍得酒业	600702	21.19	2648.75	9.24%
今世缘	603369	31.16	1828.19	6.37%
盐津铺子	002847	21.84	1623.78	5.66%
古井贡酒	000596	5.56	1511.21	5.27%
腾讯控股	00700	4.64	1303.74	4.55%
山西汾酒	600809	4.32	1034.64	3.61%
药明生物	02269	24.50	1026.30	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	77.29%
通信服务	0.13	4.55%
医疗保健	0.10	3.58%
非必需消费品	0.04	1.54%
科学研究和技术服务业	0.04	1.37%
房地产	0.03	1.15%
必需消费品	0.02	0.87%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	17.08	2793.78	9.08%
泸州老窖	000568	12.84	2690.90	8.75%
贵州茅台	600519	1.55	2621.05	8.52%
盐津铺子	002847	21.84	1857.21	6.04%
舍得酒业	600702	13.52	1675.80	5.45%
今世缘	603369	31.16	1645.27	5.35%
腾讯控股	00700	4.64	1418.58	4.61%
顺鑫农业	000860	38.95	1312.23	4.26%
古井贡酒	000596	3.69	912.83	2.97%
千味央厨	001215	11.03	733.38	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	69.48%
通信服务	0.14	4.61%
非必需消费品	0.06	1.85%
房地产	0.04	1.45%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%
必需消费品	0.03	0.83%
农、林、牧、渔业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
力诺转债	0.01	1.26	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.26	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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