资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9430.56 82.16%
债券 151.57 1.32%
银行存款和结算备付金 1891.32 16.48%
其他资产 4.32 0.04%
资产总值:11477.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 7.81 907.68 7.96%
腾讯控股 00700 1.63 881.88 7.74%
酒鬼酒 000799 12.49 681.70 5.98%
古井贡酒 000596 4.22 559.57 4.91%
银河娱乐 00027 16.10 557.24 4.89%
妙可蓝多 600882 19.61 493.00 4.33%
五粮液 000858 4.38 464.02 4.07%
山西汾酒 600809 1.99 341.68 3.00%
锦泓集团 603518 31.64 307.22 2.70%
安井食品 02648 4.33 258.71 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 44.67%
非必需消费品 0.19 16.25%
通信服务 0.10 9.04%
必需消费品 0.05 4.02%
批发和零售业 0.04 3.18%
农、林、牧、渔业 0.02 1.90%
工业 0.02 1.56%
房地产 0.01 1.10%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 22.46 1432.27 9.07%
泸州老窖 000568 10.71 1412.86 8.95%
腾讯控股 00700 2.22 1343.78 8.51%
阿里巴巴-W 09988 7.62 1231.37 7.80%
潮宏基 002345 61.29 875.83 5.55%
山西汾酒 600809 4.29 832.30 5.27%
古井贡酒 000596 5.07 814.14 5.16%
酒鬼酒 000799 12.49 778.25 4.93%
银河娱乐 00027 14.50 567.65 3.60%
中国东方教育 00667 80.50 561.50 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 50.90%
非必需消费品 0.36 23.04%
通信服务 0.19 12.05%
必需消费品 0.06 3.58%
工业 0.02 1.07%
租赁和商务服务业 0.02 1.02%
原材料 0.01 0.80%
房地产 0.01 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.89%
25国债01 0.50 50.56 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.57 1.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%