财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.00 |
243.47 |
287.72 |
57.49 |
114.60 |
| 本期利润(万元) |
1126.24 |
56.65 |
835.25 |
686.90 |
101.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.04 |
0.66 |
0.64 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.57 |
0.00 |
46.76 |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1401.07 |
0.00 |
567.89 |
0.00 |
260.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4476.68 |
3525.15 |
2492.86 |
2140.30 |
1438.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.00 |
1.91 |
1.87 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
38.01 |
0.00 |
66.18 |
0.00 |
6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
164.05 |
0.00 |
91.32 |
0.00 |
22.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
424.94 |
123.98 |
274.24 |
743.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
8333.52 |
4936.42 |
2596.29 |
3378.08 |
3781.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
8002.02 |
4845.49 |
2455.40 |
3378.08 |
3781.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
331.50 |
90.92 |
140.89 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.70 |
5.34 |
2.57 |
3.94 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
0.89 |
0.43 |
0.66 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
8772.21 |
5387.63 |
2723.76 |
3673.13 |
4546.43 |
| 负债合计(万元) |
193.31 |
86.32 |
25.17 |
37.98 |
32.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
8578.90 |
5301.31 |
2698.59 |
3635.15 |
4514.23 |
| 未分配利润(万元) |
5297.82 |
2504.56 |
475.12 |
460.57 |
-120.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
0.80 |
0.26 |
2.23 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
1362.22 |
603.91 |
238.74 |
1222.79 |
928.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
901.86 |
956.95 |
-8.43 |
193.21 |
-290.44 |
| 其它收入(万元) |
16.32 |
14.46 |
1.13 |
2.57 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
2281.49 |
1576.12 |
231.71 |
1420.79 |
640.48 |
| 管理人报酬(万元) |
44.48 |
42.75 |
18.36 |
66.05 |
40.02 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
7.12 |
3.06 |
11.01 |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
3.79 |
1.82 |
0.13 |
5.16 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
67.04 |
62.34 |
26.02 |
100.48 |
63.95 |
| 利润总额(万元) |
2214.45 |
1513.78 |
205.68 |
1320.30 |
576.53 |
| 净利润(万元) |
2214.45 |
1513.78 |
205.68 |
1320.30 |
576.53 |
