我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-86.88 |
-1252.70 |
-964.89 |
-703.51 |
-214.77 |
本期利润(万元) |
1052.12 |
-1392.18 |
-1274.75 |
-776.15 |
-805.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1658.00 |
0.00 |
-776.16 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9212.96 |
9677.54 |
13709.57 |
14982.08 |
15107.81 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.87 |
0.95 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1572.56 |
2806.58 |
交易性金融资产(万元) |
12422.84 |
17250.18 |
其中:股票投资(万元) |
12422.84 |
17250.18 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
14.05 |
20.32 |
应付托管费(万元) |
2.34 |
3.39 |
资产总计(万元) |
14022.49 |
20365.13 |
负债合计(万元) |
426.50 |
443.40 |
所有者权益合计(万元) |
13595.99 |
19921.72 |
未分配利润(万元) |
-2361.36 |
-1052.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
4.21 |
31.23 |
投资收益(万元) |
-1521.77 |
-742.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-240.96 |
-96.92 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1758.52 |
-808.39 |
管理人报酬(万元) |
101.03 |
180.36 |
托管费(万元) |
16.84 |
30.06 |
其它费用(万元) |
9.32 |
13.74 |
费用合计(万元) |
140.20 |
244.22 |
利润总额(万元) |
-1898.72 |
-1052.61 |
净利润(万元) |
-1898.72 |
-1052.61 |