我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -86.88 -1252.70 -964.89 -703.51 -214.77
本期利润(万元) 1052.12 -1392.18 -1274.75 -776.15 -805.38
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.12 0.00 -5.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1658.00 0.00 -776.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 9212.96 9677.54 13709.57 14982.08 15107.81
期末基金份额净值(元) 0.97 0.85 0.87 0.95 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -10.20 0.00 -4.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.63 0.00 -4.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1572.56 2806.58
交易性金融资产(万元) 12422.84 17250.18
其中:股票投资(万元) 12422.84 17250.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.05 20.32
应付托管费(万元) 2.34 3.39
资产总计(万元) 14022.49 20365.13
负债合计(万元) 426.50 443.40
所有者权益合计(万元) 13595.99 19921.72
未分配利润(万元) -2361.36 -1052.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.21 31.23
投资收益(万元) -1521.77 -742.70
公允价值变动收益(万元) -240.96 -96.92
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) -1758.52 -808.39
管理人报酬(万元) 101.03 180.36
托管费(万元) 16.84 30.06
其它费用(万元) 9.32 13.74
费用合计(万元) 140.20 244.22
利润总额(万元) -1898.72 -1052.61
净利润(万元) -1898.72 -1052.61