我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-405.06 |
-324.47 |
-252.18 |
-78.63 |
| 本期利润(万元) |
-506.54 |
-427.06 |
-276.46 |
-273.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.63 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-703.36 |
0.00 |
-276.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3918.45 |
4512.90 |
4939.64 |
4987.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.47 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.22 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1572.56 |
2806.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
12422.84 |
17250.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12422.84 |
17250.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.05 |
20.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
14022.49 |
20365.13 |
| 负债合计(万元) |
426.50 |
443.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
13595.99 |
19921.72 |
| 未分配利润(万元) |
-2361.36 |
-1052.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
31.23 |
| 投资收益(万元) |
-1521.77 |
-742.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.96 |
-96.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1758.52 |
-808.39 |
| 管理人报酬(万元) |
101.03 |
180.36 |
| 托管费(万元) |
16.84 |
30.06 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
140.20 |
244.22 |
| 利润总额(万元) |
-1898.72 |
-1052.61 |
| 净利润(万元) |
-1898.72 |
-1052.61 |
