我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.76 |
268.82 |
54.41 |
-46.61 |
23.92 |
| 本期利润(万元) |
124.63 |
259.37 |
140.84 |
-29.18 |
-108.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.64 |
0.00 |
-46.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4868.18 |
8995.19 |
15691.22 |
15549.62 |
15489.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1674.82 |
22.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
9552.03 |
26041.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1297.21 |
1292.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
8254.82 |
24749.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.60 |
17.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
14653.63 |
26236.09 |
| 负债合计(万元) |
2650.80 |
5482.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
12002.83 |
20753.33 |
| 未分配利润(万元) |
173.47 |
-50.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
43.10 |
| 投资收益(万元) |
512.16 |
38.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.88 |
23.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
513.75 |
104.47 |
| 管理人报酬(万元) |
102.56 |
110.09 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
16.51 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
178.35 |
154.50 |
| 利润总额(万元) |
335.39 |
-50.04 |
| 净利润(万元) |
335.39 |
-50.04 |
