我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1601.88 11.90%
债券 8943.11 66.41%
银行存款和结算备付金 2918.47 21.67%
其他资产 3.19 0.02%
资产总值:13466.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 14.78 249.93 1.42%
中天科技 600522 14.03 217.32 1.23%
四方股份 601126 5.83 116.60 0.66%
北方华创 002371 0.32 117.11 0.66%
中际旭创 300308 0.56 86.72 0.49%
沪电股份 002463 1.95 78.31 0.44%
芯碁微装 688630 0.86 56.84 0.32%
新宙邦 300037 1.33 54.06 0.31%
分众传媒 002027 7.65 54.09 0.31%
劲仔食品 003000 3.91 53.96 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 8.06%
租赁和商务服务业 0.01 0.31%
教育 0.00 0.25%
可选消费 0.00 0.24%
医药卫生 0.00 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.34 352.54 1.85%
鹏鼎控股 002938 7.14 283.89 1.49%
赛腾股份 603283 3.11 237.60 1.24%
沪电股份 002463 6.37 232.50 1.22%
亨通光电 600487 14.78 233.08 1.22%
中际旭创 300308 1.68 231.64 1.21%
中天科技 600522 14.03 222.38 1.16%
工业富联 601138 7.06 193.44 1.01%
中航光电 002179 4.78 181.88 0.95%
移远通信 603236 3.50 163.56 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.06%
能源 0.00 0.24%
通信服务 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 50.00 5092.65 28.87%
24附息国债13 30.00 3027.28 17.16%
海亮转债 3.31 370.83 2.10%
隆22转债 3.52 358.85 2.03%
福22转债 0.88 93.50 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5092.65 28.87%
国家债券 3027.28 17.16%
可转债 823.19 4.67%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%