交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)_资产配置

交银稳进丰利六个月持有期混合C018199BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE ADVANCE FENGLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	607.30	12.70%
债券	3932.94	82.25%
银行存款和结算备付金	214.75	4.49%
其他资产	26.97	0.56%

资产总值：4781.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1.01	33.03	0.71%
海尔智家	600690	1.07	27.92	0.60%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.47%
悍高集团	001221	0.34	19.69	0.42%
中策橡胶	603049	0.35	19.58	0.42%
药明康德	603259	0.21	19.03	0.41%
东方电缆	603606	0.29	17.33	0.37%
联影医疗	688271	0.14	17.21	0.37%
南钢股份	600282	3.23	16.99	0.37%
药明合联	02268	0.29	16.01	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.58%
医药卫生	0.00	0.66%
工业	0.00	0.54%
通信服务	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
能源	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.73	51.57	0.65%
润丰股份	301035	0.52	41.53	0.53%
中国重汽	000951	2.38	40.96	0.52%
中天科技	600522	2.08	39.35	0.50%
传音控股	688036	0.41	38.99	0.49%
固德威	688390	0.60	38.98	0.49%
联影医疗	688271	0.25	37.92	0.48%
石头科技	688169	0.17	36.04	0.46%
奕瑞科技	688301	0.30	34.45	0.44%
海尔智家	600690	1.38	34.96	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.40%
医药卫生	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.62%
可选消费	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	3.80	66.80	0.54%
中天科技	600522	4.44	64.20	0.51%
润丰股份	301035	1.08	64.09	0.51%
睿创微纳	688002	0.90	62.46	0.50%
格力电器	000651	1.37	61.54	0.49%
潍柴动力	000338	3.80	58.44	0.47%
福田汽车	600166	21.39	57.97	0.46%
新强联	300850	1.57	56.24	0.45%
海利得	002206	11.11	56.77	0.45%
山外山	688410	3.87	54.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
公用事业	0.01	0.45%
采矿业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.20%
信息技术	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	3.75	75.67	0.57%
中际联合	605305	2.32	65.19	0.49%
北方导航	600435	5.94	64.69	0.48%
中天科技	600522	4.39	63.92	0.48%
久祺股份	300994	4.88	61.20	0.46%
爱玛科技	603529	1.39	61.69	0.46%
德业股份	605117	0.66	60.36	0.45%
润丰股份	301035	1.03	57.45	0.43%
航天电器	002025	1.03	57.27	0.43%
金雷股份	300443	2.64	55.97	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
可选消费	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	5.00	491.70	10.57%
22农行二级资本债02A	4.00	411.62	8.85%
22工行二级资本债04A	4.00	410.29	8.82%
24河钢集MTN016	4.00	405.89	8.73%
25宝租01	4.00	405.32	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2558.34	55.00%
企业债	405.32	8.71%
国家债券	252.52	5.43%
可转债	0.70	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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