交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)_资产配置

交银稳进丰利六个月持有期混合C018199BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE ADVANCE FENGLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1601.88	11.90%
债券	8943.11	66.41%
银行存款和结算备付金	2918.47	21.67%
其他资产	3.19	0.02%

资产总值：13466.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	14.78	249.93	1.42%
中天科技	600522	14.03	217.32	1.23%
四方股份	601126	5.83	116.60	0.66%
北方华创	002371	0.32	117.11	0.66%
中际旭创	300308	0.56	86.72	0.49%
沪电股份	002463	1.95	78.31	0.44%
芯碁微装	688630	0.86	56.84	0.32%
新宙邦	300037	1.33	54.06	0.31%
劲仔食品	003000	3.91	53.96	0.31%
分众传媒	002027	7.65	54.09	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
教育	0.00	0.25%
可选消费	0.00	0.24%
医药卫生	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.34	352.54	1.85%
鹏鼎控股	002938	7.14	283.89	1.49%
赛腾股份	603283	3.11	237.60	1.24%
沪电股份	002463	6.37	232.50	1.22%
亨通光电	600487	14.78	233.08	1.22%
中际旭创	300308	1.68	231.64	1.21%
中天科技	600522	14.03	222.38	1.16%
工业富联	601138	7.06	193.44	1.01%
中航光电	002179	4.78	181.88	0.95%
移远通信	603236	3.50	163.56	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
能源	0.00	0.24%
通信服务	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	2.31	151.68	0.72%
工业富联	601138	5.18	117.95	0.56%
五洲新春	603667	5.92	109.58	0.52%
泡泡玛特	09992	4.11	107.03	0.50%
胜宏科技	300476	4.12	99.79	0.47%
北方华创	002371	0.32	97.79	0.46%
兆威机电	003021	1.50	92.62	0.44%
九丰能源	605090	3.26	91.28	0.43%
沪电股份	002463	2.73	82.39	0.39%
兴森科技	002436	6.63	81.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.41%
可选消费	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
信息技术	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
通信服务	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海格通信	002465	10.80	138.78	0.57%
兴森科技	002436	9.07	133.60	0.55%
博硕科技	300951	2.06	133.45	0.55%
中国神华	01088	5.20	126.06	0.52%
九丰能源	605090	4.40	122.89	0.51%
光迅科技	002281	4.25	121.12	0.50%
信维通信	300136	5.09	120.12	0.50%
昆仑万维	300418	3.19	119.31	0.49%
中国移动	00941	1.95	114.51	0.47%
联赢激光	688518	5.60	114.74	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
能源	0.02	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.47%
医药卫生	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
原材料	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	50.00	5092.65	28.87%
24附息国债13	30.00	3027.28	17.16%
海亮转债	3.31	370.83	2.10%
隆22转债	3.52	358.85	2.03%
福22转债	0.88	93.50	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.65	28.87%
国家债券	3027.28	17.16%
可转债	823.19	4.67%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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