我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.07 |
-81.40 |
-69.57 |
-44.52 |
3.50 |
| 本期利润(万元) |
140.05 |
-83.27 |
-71.93 |
-165.09 |
-120.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-248.43 |
0.00 |
-165.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
896.90 |
756.86 |
768.19 |
840.09 |
916.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.76 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.71 |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.64 |
114.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
667.93 |
751.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
667.93 |
751.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
772.14 |
870.05 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
16.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
769.50 |
853.68 |
| 未分配利润(万元) |
-252.64 |
-167.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-75.43 |
-24.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.02 |
-125.59 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-76.96 |
-148.76 |
| 管理人报酬(万元) |
4.63 |
7.68 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
2.40 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
7.82 |
22.05 |
| 利润总额(万元) |
-84.78 |
-170.80 |
| 净利润(万元) |
-84.78 |
-170.80 |
