我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.58 |
-1.36 |
-1.15 |
-0.69 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
2.20 |
-1.51 |
-1.30 |
-5.71 |
-2.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.39 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-41.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.39 |
12.63 |
12.66 |
13.59 |
13.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.64 |
114.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
667.93 |
751.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
667.93 |
751.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
772.14 |
870.05 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
16.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
769.50 |
853.68 |
| 未分配利润(万元) |
-252.64 |
-167.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-75.43 |
-24.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.02 |
-125.59 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-76.96 |
-148.76 |
| 管理人报酬(万元) |
4.63 |
7.68 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
2.40 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
7.82 |
22.05 |
| 利润总额(万元) |
-84.78 |
-170.80 |
| 净利润(万元) |
-84.78 |
-170.80 |
