我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.40 |
-31.73 |
-22.24 |
-16.05 |
| 本期利润(万元) |
18.84 |
-26.34 |
-23.09 |
-12.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.96 |
0.00 |
-16.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189.85 |
281.44 |
284.34 |
306.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.88 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
-3.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3627.84 |
7832.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
13489.79 |
11551.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13489.79 |
11551.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.87 |
19.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
18254.08 |
21501.74 |
| 负债合计(万元) |
357.69 |
2027.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
17896.39 |
19474.69 |
| 未分配利润(万元) |
-2355.84 |
-728.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.19 |
45.23 |
| 投资收益(万元) |
-1854.85 |
-912.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.23 |
247.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1485.42 |
-619.57 |
| 管理人报酬(万元) |
108.23 |
91.08 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
15.18 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
135.23 |
109.01 |
| 利润总额(万元) |
-1620.65 |
-728.58 |
| 净利润(万元) |
-1620.65 |
-728.58 |
