财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.13 |
5.13 |
37.55 |
18.76 |
16.39 |
| 本期利润(万元) |
150.84 |
5.55 |
17.51 |
17.05 |
12.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.18 |
0.05 |
0.20 |
0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
98.48 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
14.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.78 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326.23 |
130.61 |
110.80 |
103.59 |
77.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.03 |
0.98 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
127.33 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
11.22 |
| 累计净值增长率(%) |
166.50 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
7.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.94 |
285.57 |
762.04 |
1490.11 |
3627.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
3061.48 |
1675.34 |
5080.03 |
7416.80 |
13489.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3061.48 |
1675.34 |
5080.03 |
7416.80 |
13489.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.67 |
5.86 |
9.85 |
17.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.44 |
0.98 |
1.64 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
3277.02 |
2067.37 |
6001.02 |
9462.22 |
18254.08 |
| 负债合计(万元) |
31.93 |
177.50 |
31.67 |
183.71 |
357.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3245.09 |
1889.87 |
5969.35 |
9278.51 |
17896.39 |
| 未分配利润(万元) |
1318.90 |
-10.75 |
494.99 |
-221.23 |
-2355.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
4.36 |
42.51 |
27.19 |
45.23 |
| 投资收益(万元) |
2575.90 |
1470.47 |
-612.60 |
-1854.85 |
-912.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-782.19 |
-266.83 |
621.83 |
342.23 |
247.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1800.63 |
1208.00 |
51.74 |
-1485.42 |
-619.57 |
| 管理人报酬(万元) |
66.07 |
42.90 |
188.32 |
108.23 |
91.08 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
7.15 |
31.39 |
18.04 |
15.18 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
6.11 |
16.43 |
8.11 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
87.24 |
56.42 |
237.55 |
135.23 |
109.01 |
| 利润总额(万元) |
1713.38 |
1151.58 |
-185.80 |
-1620.65 |
-728.58 |
| 净利润(万元) |
1713.38 |
1151.58 |
-185.80 |
-1620.65 |
-728.58 |
