我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.56 |
116.40 |
167.61 |
581.99 |
132.76 |
| 本期利润(万元) |
569.96 |
13.51 |
-315.13 |
681.49 |
-29.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
414.03 |
0.00 |
725.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4785.09 |
6046.46 |
3991.03 |
8215.59 |
4910.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.01 |
1.10 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.84 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2020.28 |
2445.94 |
663.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6451.77 |
10672.62 |
4195.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
6451.77 |
10619.05 |
4195.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
53.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.92 |
17.17 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.29 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
8726.62 |
13118.81 |
4864.68 |
| 负债合计(万元) |
43.34 |
401.23 |
58.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8683.28 |
12717.57 |
4805.70 |
| 未分配利润(万元) |
636.31 |
1181.16 |
114.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
22.37 |
17.41 |
| 投资收益(万元) |
317.60 |
2815.00 |
1814.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-305.37 |
398.79 |
252.91 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
45.58 |
38.19 |
| 收入合计(万元) |
21.94 |
3281.74 |
2122.59 |
| 管理人报酬(万元) |
63.48 |
118.72 |
41.13 |
| 托管费(万元) |
8.46 |
15.83 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
12.58 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
130.40 |
338.46 |
173.41 |
| 利润总额(万元) |
-108.47 |
2943.28 |
1949.18 |
| 净利润(万元) |
-108.47 |
2943.28 |
1949.18 |
