我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.49 |
418.09 |
416.25 |
137.94 |
4.42 |
| 本期利润(万元) |
-8.16 |
316.99 |
302.62 |
211.90 |
3.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.23 |
0.13 |
0.28 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-147.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65.36 |
50.25 |
82.43 |
3414.55 |
405.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.55 |
332.81 |
110.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1308.08 |
7512.40 |
7416.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1308.08 |
7039.12 |
6966.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
473.28 |
449.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
10.49 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.70 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1635.00 |
7855.86 |
8231.37 |
| 负债合计(万元) |
82.41 |
162.47 |
22.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1552.59 |
7693.38 |
8208.61 |
| 未分配利润(万元) |
25.28 |
-279.90 |
-1332.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.39 |
55.12 |
43.09 |
| 投资收益(万元) |
935.52 |
4111.86 |
3412.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375.11 |
921.76 |
589.58 |
| 其它收入(万元) |
42.03 |
111.38 |
75.87 |
| 收入合计(万元) |
608.82 |
5200.12 |
4120.99 |
| 管理人报酬(万元) |
27.22 |
134.25 |
71.91 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
8.95 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
20.14 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
141.77 |
532.90 |
425.28 |
| 利润总额(万元) |
467.05 |
4667.22 |
3695.71 |
| 净利润(万元) |
467.05 |
4667.22 |
3695.71 |
