我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-979.04 |
-4506.52 |
-313.32 |
-1323.20 |
-155.43 |
| 本期利润(万元) |
-1275.65 |
-4389.20 |
2107.28 |
-2326.54 |
-1358.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.33 |
0.24 |
-0.50 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18049.51 |
0.00 |
7273.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29011.44 |
35648.53 |
43300.17 |
11926.46 |
11905.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
2.03 |
2.39 |
2.56 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9418.48 |
1148.57 |
1005.33 |
3596.99 |
5266.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
28530.33 |
10975.32 |
10706.77 |
13472.29 |
22421.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
28530.33 |
10954.91 |
10706.77 |
13472.29 |
22400.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
21.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.74 |
15.48 |
15.18 |
18.20 |
33.77 |
| 应付托管费(万元) |
7.46 |
2.58 |
2.53 |
3.03 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
38334.68 |
12494.93 |
13272.40 |
17156.18 |
28007.43 |
| 负债合计(万元) |
2686.15 |
568.47 |
254.95 |
2941.26 |
270.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
35648.53 |
11926.46 |
13017.45 |
14214.92 |
27736.63 |
| 未分配利润(万元) |
18049.51 |
7273.83 |
8448.23 |
9521.82 |
19101.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.53 |
8.57 |
4.51 |
19.94 |
13.65 |
| 投资收益(万元) |
-4250.37 |
-1102.32 |
-788.03 |
9158.82 |
7124.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.32 |
-1003.33 |
-108.42 |
-8334.48 |
-5636.81 |
| 其它收入(万元) |
7.05 |
3.48 |
2.67 |
11.59 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
-4114.47 |
-2093.60 |
-889.26 |
855.87 |
1511.62 |
| 管理人报酬(万元) |
228.55 |
186.64 |
91.66 |
416.63 |
234.57 |
| 托管费(万元) |
38.09 |
31.11 |
15.28 |
69.44 |
39.10 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
15.18 |
8.06 |
24.62 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
274.73 |
232.93 |
115.00 |
888.00 |
417.30 |
| 利润总额(万元) |
-4389.20 |
-2326.54 |
-1004.25 |
-32.13 |
1094.32 |
| 净利润(万元) |
-4389.20 |
-2326.54 |
-1004.25 |
-32.13 |
1094.32 |
