我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.87 |
-686.15 |
-294.29 |
-2514.80 |
-324.59 |
| 本期利润(万元) |
-103.66 |
-644.42 |
-22.95 |
-3835.82 |
-1242.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
-0.01 |
-1.05 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-34.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4014.84 |
0.00 |
5108.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6340.55 |
6763.03 |
7739.03 |
8125.36 |
9527.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.46 |
2.68 |
2.69 |
2.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.32 |
0.00 |
235.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2119.10 |
1937.95 |
2659.27 |
4652.53 |
6103.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5220.38 |
6303.55 |
8765.28 |
15286.02 |
18985.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5220.38 |
6303.55 |
8765.28 |
15286.02 |
18985.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.52 |
10.51 |
13.14 |
25.76 |
30.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.75 |
2.19 |
4.29 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
7365.60 |
8278.16 |
11645.53 |
20066.03 |
25619.79 |
| 负债合计(万元) |
602.57 |
152.81 |
377.20 |
264.64 |
472.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6763.03 |
8125.36 |
11268.32 |
19801.39 |
25147.53 |
| 未分配利润(万元) |
4014.84 |
5108.20 |
7886.09 |
14201.41 |
18488.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
10.98 |
6.34 |
25.09 |
13.32 |
| 投资收益(万元) |
-618.27 |
-2324.49 |
-1391.04 |
5600.63 |
4211.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.73 |
-1321.02 |
-261.99 |
-4346.70 |
-1747.04 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
6.71 |
5.58 |
23.83 |
18.31 |
| 收入合计(万元) |
-572.42 |
-3627.82 |
-1641.12 |
1302.85 |
2496.10 |
| 管理人报酬(万元) |
56.93 |
168.56 |
96.00 |
386.79 |
212.41 |
| 托管费(万元) |
9.49 |
28.09 |
16.00 |
64.46 |
35.40 |
| 其它费用(万元) |
5.59 |
11.36 |
8.11 |
18.57 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
72.01 |
208.00 |
120.11 |
737.53 |
373.98 |
| 利润总额(万元) |
-644.42 |
-3835.82 |
-1761.23 |
565.32 |
2122.13 |
| 净利润(万元) |
-644.42 |
-3835.82 |
-1761.23 |
565.32 |
2122.13 |
