我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1715.93 |
-7599.65 |
-6559.90 |
-15493.34 |
-11170.76 |
| 本期利润(万元) |
4977.28 |
-6308.53 |
-4990.33 |
-18837.21 |
-12213.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
-20.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5577.43 |
0.00 |
-198.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43120.72 |
38861.33 |
42282.27 |
53207.01 |
77179.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.90 |
1.00 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8032.85 |
6946.99 |
13700.95 |
8765.44 |
2455.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
32549.71 |
47497.02 |
85884.35 |
95302.14 |
37622.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
32549.71 |
47497.02 |
85884.35 |
95302.14 |
37622.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.39 |
60.38 |
125.84 |
141.67 |
45.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
10.06 |
20.97 |
23.61 |
7.59 |
| 资产总计(万元) |
40733.93 |
54826.81 |
103959.46 |
105682.23 |
40168.96 |
| 负债合计(万元) |
1872.60 |
1619.80 |
7952.51 |
1877.89 |
146.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
38861.33 |
53207.01 |
96006.95 |
103804.34 |
40022.56 |
| 未分配利润(万元) |
-5577.43 |
-198.28 |
20059.44 |
21531.99 |
19254.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.34 |
46.94 |
22.80 |
21.35 |
7.76 |
| 投资收益(万元) |
-7321.28 |
-14080.41 |
4234.00 |
-7682.49 |
-1580.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1291.13 |
-3343.87 |
-3297.28 |
-1557.00 |
2957.96 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
70.86 |
28.94 |
10.21 |
5.87 |
| 收入合计(万元) |
-6011.31 |
-17306.49 |
988.46 |
-9207.93 |
1391.35 |
| 管理人报酬(万元) |
247.30 |
1296.95 |
791.90 |
671.43 |
222.44 |
| 托管费(万元) |
41.22 |
216.16 |
131.98 |
111.90 |
37.07 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.62 |
8.65 |
16.24 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
297.22 |
1530.72 |
932.54 |
799.58 |
267.61 |
| 利润总额(万元) |
-6308.53 |
-18837.21 |
55.92 |
-10007.51 |
1123.74 |
| 净利润(万元) |
-6308.53 |
-18837.21 |
55.92 |
-10007.51 |
1123.74 |
