财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5104.69 |
3215.27 |
1356.45 |
3991.57 |
-3588.96 |
| 本期利润(万元) |
8015.93 |
-1502.73 |
5506.79 |
8749.60 |
-3480.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.05 |
0.18 |
0.30 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
-11.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13741.20 |
0.00 |
6716.01 |
0.00 |
-2228.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39491.63 |
32102.70 |
35582.20 |
35376.46 |
27943.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.17 |
1.23 |
1.22 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
24.41 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
-10.95 |
| 累计净值增长率(%) |
90.89 |
0.00 |
53.44 |
0.00 |
15.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4479.90 |
5012.08 |
2348.33 |
9127.20 |
8032.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
34818.37 |
30508.34 |
25895.84 |
22995.88 |
32549.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
34818.37 |
30508.34 |
25895.84 |
22995.88 |
32549.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.55 |
35.38 |
27.91 |
33.01 |
39.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
5.90 |
4.65 |
5.50 |
6.56 |
| 资产总计(万元) |
39664.09 |
35856.09 |
28382.88 |
32718.55 |
40733.93 |
| 负债合计(万元) |
172.46 |
273.90 |
439.08 |
199.83 |
1872.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
39491.63 |
35582.20 |
27943.80 |
32518.72 |
38861.33 |
| 未分配利润(万元) |
13741.20 |
6716.01 |
-2228.29 |
1244.04 |
-5577.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
18.25 |
10.74 |
30.09 |
14.34 |
| 投资收益(万元) |
5345.65 |
1794.70 |
-3377.61 |
-1068.33 |
-7321.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2911.24 |
4150.34 |
108.16 |
1981.66 |
1291.13 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
2.43 |
0.44 |
35.98 |
4.51 |
| 收入合计(万元) |
8269.81 |
5965.72 |
-3258.27 |
979.40 |
-6011.31 |
| 管理人报酬(万元) |
211.14 |
380.41 |
184.31 |
458.03 |
247.30 |
| 托管费(万元) |
35.19 |
63.40 |
30.72 |
76.34 |
41.22 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.12 |
7.50 |
15.21 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
253.89 |
458.93 |
222.53 |
549.57 |
297.22 |
| 利润总额(万元) |
8015.93 |
5506.79 |
-3480.80 |
429.83 |
-6308.53 |
| 净利润(万元) |
8015.93 |
5506.79 |
-3480.80 |
429.83 |
-6308.53 |
