我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-307.97 |
-392.14 |
-360.04 |
-3287.90 |
-554.47 |
| 本期利润(万元) |
467.17 |
-615.48 |
-411.60 |
-3040.24 |
-1292.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.36 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
-29.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1194.85 |
0.00 |
-888.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4105.34 |
3781.95 |
4130.23 |
4682.72 |
7044.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.91 |
0.96 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.22 |
432.75 |
1519.51 |
1062.41 |
3581.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3328.61 |
4280.67 |
10607.56 |
13407.51 |
28140.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3328.61 |
4280.67 |
10607.56 |
13407.51 |
28140.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.82 |
14.26 |
18.47 |
41.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.80 |
2.38 |
3.08 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
3862.34 |
4785.57 |
12188.63 |
14569.36 |
31820.13 |
| 负债合计(万元) |
80.38 |
102.85 |
169.79 |
101.18 |
356.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3781.95 |
4682.72 |
12018.83 |
14468.17 |
31463.42 |
| 未分配利润(万元) |
-368.16 |
218.82 |
2262.94 |
4023.65 |
11964.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
4.64 |
2.87 |
11.38 |
6.74 |
| 投资收益(万元) |
-361.69 |
-3113.89 |
-2447.88 |
-2351.87 |
-3285.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-223.34 |
247.66 |
932.19 |
-4581.71 |
-1894.73 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
4.55 |
1.65 |
70.14 |
18.48 |
| 收入合计(万元) |
-583.68 |
-2857.04 |
-1511.17 |
-6852.05 |
-5154.59 |
| 管理人报酬(万元) |
24.19 |
147.37 |
98.53 |
346.43 |
197.47 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
24.56 |
16.42 |
57.74 |
32.91 |
| 其它费用(万元) |
3.58 |
11.27 |
8.02 |
16.54 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
31.80 |
183.20 |
122.97 |
420.70 |
238.67 |
| 利润总额(万元) |
-615.48 |
-3040.24 |
-1634.14 |
-7272.76 |
-5393.26 |
| 净利润(万元) |
-615.48 |
-3040.24 |
-1634.14 |
-7272.76 |
-5393.26 |
