财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.50 |
244.72 |
305.04 |
261.86 |
-43.56 |
| 本期利润(万元) |
-554.22 |
-719.54 |
1065.41 |
1420.69 |
-188.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.21 |
0.30 |
0.38 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.53 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-231.33 |
0.00 |
-723.27 |
0.00 |
-1049.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3728.20 |
3646.07 |
4105.93 |
4887.15 |
3055.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.24 |
1.27 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.99 |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
-6.03 |
| 累计净值增长率(%) |
27.16 |
0.00 |
44.48 |
0.00 |
3.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.73 |
210.56 |
318.19 |
521.63 |
514.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3405.25 |
3879.39 |
2771.60 |
3019.48 |
3328.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3405.25 |
3839.26 |
2771.60 |
3019.48 |
3328.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.97 |
3.88 |
2.96 |
3.73 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.65 |
0.49 |
0.62 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
3781.99 |
4230.74 |
3104.44 |
3640.73 |
3862.34 |
| 负债合计(万元) |
53.78 |
124.81 |
49.27 |
59.42 |
80.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
3728.20 |
4105.93 |
3055.17 |
3581.30 |
3781.95 |
| 未分配利润(万元) |
311.16 |
793.81 |
-385.23 |
-207.02 |
-368.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.47 |
0.99 |
2.18 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
537.27 |
340.91 |
-21.47 |
-364.76 |
-361.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1068.73 |
760.37 |
-144.88 |
-63.88 |
-223.34 |
| 其它收入(万元) |
5.31 |
13.52 |
0.16 |
0.73 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-525.61 |
1116.28 |
-165.20 |
-425.73 |
-583.68 |
| 管理人报酬(万元) |
24.45 |
43.42 |
19.86 |
46.67 |
24.19 |
| 托管费(万元) |
4.07 |
7.24 |
3.31 |
7.78 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.21 |
0.08 |
2.93 |
3.58 |
| 费用合计(万元) |
28.61 |
50.86 |
23.24 |
57.38 |
31.80 |
| 利润总额(万元) |
-554.22 |
1065.41 |
-188.44 |
-483.12 |
-615.48 |
| 净利润(万元) |
-554.22 |
1065.41 |
-188.44 |
-483.12 |
-615.48 |
