财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
943.13 |
582.64 |
579.00 |
376.11 |
81.93 |
| 本期利润(万元) |
940.15 |
-80.87 |
827.89 |
666.87 |
306.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.04 |
0.34 |
0.28 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.50 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
9.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1739.79 |
0.00 |
1023.38 |
0.00 |
676.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3640.45 |
2870.86 |
3351.77 |
3697.34 |
3416.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.53 |
1.59 |
1.65 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
31.39 |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
9.67 |
| 累计净值增长率(%) |
108.76 |
0.00 |
58.89 |
0.00 |
36.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.77 |
325.12 |
271.01 |
605.81 |
322.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3260.03 |
3015.25 |
3267.21 |
2864.69 |
2976.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
3219.61 |
3015.25 |
3166.31 |
2864.69 |
2976.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.42 |
0.00 |
100.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.68 |
1.61 |
1.71 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.42 |
0.40 |
0.43 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
3705.36 |
3439.57 |
3545.42 |
3489.70 |
3331.04 |
| 负债合计(万元) |
64.91 |
87.80 |
129.21 |
204.55 |
16.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3640.45 |
3351.77 |
3416.21 |
3285.15 |
3314.43 |
| 未分配利润(万元) |
1896.62 |
1242.25 |
912.22 |
644.36 |
411.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.81 |
0.40 |
2.00 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
949.16 |
603.26 |
93.82 |
-642.31 |
-772.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.98 |
248.89 |
224.66 |
50.00 |
-113.56 |
| 其它收入(万元) |
5.46 |
0.38 |
0.08 |
0.26 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
952.12 |
853.33 |
318.97 |
-590.05 |
-885.04 |
| 管理人报酬(万元) |
9.49 |
20.21 |
9.86 |
20.59 |
10.78 |
| 托管费(万元) |
2.37 |
5.05 |
2.46 |
5.15 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.18 |
0.05 |
2.92 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
11.97 |
25.44 |
12.38 |
28.65 |
17.55 |
| 利润总额(万元) |
940.15 |
827.89 |
306.59 |
-618.70 |
-902.59 |
| 净利润(万元) |
940.15 |
827.89 |
306.59 |
-618.70 |
-902.59 |
