资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1407.33 83.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 278.36 16.49%
其他资产 2.12 0.13%
资产总值:1687.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.13 105.10 6.26%
杰瑞股份 002353 0.95 104.71 6.23%
寒武纪 688256 0.09 88.29 5.26%
华虹宏力 01347 0.70 63.47 3.78%
三环集团 300408 0.50 58.66 3.49%
沪电股份 002463 0.50 57.97 3.45%
中材科技 002080 1.04 56.32 3.35%
恒立液压 601100 0.62 55.99 3.33%
中芯国际 00981 1.00 52.12 3.10%
联讯仪器 688808 0.03 49.18 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 58.25%
信息科技 0.02 10.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.79%
采矿业 0.00 2.48%
原材料 0.00 2.32%
非日常生活消费品 0.00 2.12%
金融业 0.00 1.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.40 176.94 9.53%
联影医疗 688271 1.36 137.67 7.42%
康方生物 09926 1.70 130.01 7.00%
恒立液压 601100 1.10 118.32 6.37%
海光信息 688041 0.31 114.79 6.18%
三生制药 01530 6.70 98.29 5.29%
浙江荣泰 603119 1.40 92.88 5.00%
沐曦股份 688802 0.11 91.11 4.91%
摩尔线程 688795 0.12 85.98 4.63%
景旺电子 603228 1.18 85.44 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 58.29%
医疗保健 0.03 15.77%
电信业务 0.01 4.42%
金融业 0.01 4.13%
日常消费品 0.01 3.61%
非日常生活消费品 0.01 3.11%
采矿业 0.00 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 1.09%
26国债01 0.20 20.13 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.38 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%