民生加银创新成长混合A(006072)_资产配置

民生加银创新成长混合A006072PEOPLES LIVELIHOOD PLUS SILVER INNOVATION GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1716.24	91.51%
债券	40.38	2.15%
银行存款和结算备付金	85.12	4.54%
其他资产	33.80	1.80%

资产总值：1875.54万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.40	176.94	9.53%
联影医疗	688271	1.36	137.67	7.42%
康方生物	09926	1.70	130.01	7.00%
恒立液压	601100	1.10	118.32	6.37%
海光信息	688041	0.31	114.79	6.18%
三生制药	01530	6.70	98.29	5.29%
浙江荣泰	603119	1.40	92.88	5.00%
沐曦股份	688802	0.11	91.11	4.91%
摩尔线程	688795	0.12	85.98	4.63%
景旺电子	603228	1.18	85.44	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	58.29%
医疗保健	0.03	15.77%
电信业务	0.01	4.42%
金融业	0.01	4.13%
日常消费品	0.01	3.61%
非日常生活消费品	0.01	3.11%
采矿业	0.00	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	1.80	206.93	8.24%
科伦博泰生物	06990	0.36	146.22	5.82%
三生制药	01530	6.60	131.93	5.25%
恒立液压	601100	1.32	126.72	5.04%
麦格米特	002851	1.27	123.44	4.91%
恒瑞医药	600276	2.19	120.93	4.81%
联影医疗	688271	0.96	107.52	4.28%
海光信息	688041	0.51	107.23	4.27%
浙江荣泰	603119	1.46	106.20	4.23%
东方甄选	01797	4.00	95.92	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	49.42%
医疗保健	0.05	19.31%
金融业	0.02	9.87%
日常消费品	0.02	6.80%
电信业务	0.01	3.74%
非日常生活消费品	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
信息科技	0.00	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.94	210.95	7.41%
康方生物	09926	1.80	183.71	6.45%
浙江荣泰	603119	1.30	150.37	5.28%
麦格米特	002851	1.52	136.91	4.81%
三生制药	01530	6.10	133.22	4.68%
安培龙	301413	0.97	130.76	4.59%
恒瑞医药	600276	2.08	123.91	4.35%
恒立液压	601100	1.11	122.00	4.29%
联影医疗	688271	0.95	119.22	4.19%
腾讯控股	00700	0.22	119.03	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	45.36%
医疗保健	0.05	16.19%
信息科技	0.03	9.95%
金融业	0.02	8.36%
电信业务	0.01	4.18%
日常消费品	0.01	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.12%
非日常生活消费品	0.01	2.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.02	257.65	7.02%
康方生物	09926	1.60	206.26	5.62%
麦格米特	002851	2.25	174.31	4.75%
特变电工	600089	9.60	170.88	4.65%
乐鑫科技	688018	0.76	164.81	4.49%
联影医疗	688271	1.07	162.32	4.42%
安培龙	301413	0.96	159.33	4.34%
恒瑞医药	600276	2.17	155.26	4.23%
三生制药	01530	5.60	153.38	4.18%
小米集团-W	01810	3.02	148.89	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	50.44%
医疗保健	0.05	14.60%
信息科技	0.04	10.58%
电信业务	0.02	5.59%
金融业	0.02	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.49%
非日常生活消费品	0.01	1.46%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.20	20.25	1.09%
26国债01	0.20	20.13	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.38	2.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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