资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 546.92 29.07%
债券 1046.08 55.61%
银行存款和结算备付金 287.80 15.30%
其他资产 0.35 0.02%
资产总值:1881.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.13 47.80 2.54%
中钨高新 000657 0.43 41.16 2.19%
阳光电源 300274 0.17 27.03 1.44%
中芯国际 688981 0.16 25.09 1.34%
天华新能 300390 0.27 25.25 1.34%
国瓷材料 300285 0.22 22.70 1.21%
东方财富 300059 1.11 22.62 1.20%
拓荆科技 688072 0.03 21.99 1.17%
北方稀土 600111 0.44 21.14 1.13%
新泉股份 603179 0.41 20.16 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 23.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.54%
金融业 0.00 1.72%
综合 0.00 0.88%
采矿业 0.00 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.10 37.00 1.66%
兆驰股份 002429 3.11 29.42 1.32%
南京银行 601009 2.56 29.16 1.31%
奥比中光 688322 0.38 28.75 1.29%
芯原股份 688521 0.13 26.06 1.17%
阳光电源 300274 0.14 21.11 0.95%
金固股份 002488 1.68 18.61 0.83%
北方稀土 600111 0.36 17.16 0.77%
中钨高新 000657 0.33 15.74 0.71%
博盈特焊 301468 0.29 13.80 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.01%
金融业 0.01 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
采矿业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 7.00 699.25 37.22%
25国债19 1.40 141.47 7.53%
24皖国控MTN001 1.00 102.69 5.47%
22奉化投资MTN001 1.00 102.67 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 840.72 44.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%