资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198.13 7.36%
债券 1662.44 61.72%
银行存款和结算备付金 832.14 30.90%
其他资产 0.68 0.03%
资产总值:2693.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.80 42.78 1.60%
南京银行 601009 2.56 29.26 1.10%
奥比中光 688322 0.18 15.93 0.60%
华锡有色 600301 0.36 13.81 0.52%
亿纬锂能 300014 0.20 13.15 0.49%
浙江荣泰 603119 0.11 12.67 0.47%
赤峰黄金 600988 0.40 12.50 0.47%
阿特斯 688472 0.67 9.97 0.37%
北方稀土 600111 0.18 8.30 0.31%
藏格矿业 000408 0.08 6.75 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.13%
制造业 0.01 3.10%
采矿业 0.00 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.80 42.76 1.07%
新国都 300130 1.42 39.25 0.98%
南京银行 601009 2.56 27.98 0.70%
京北方 002987 0.86 18.09 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.77%
制造业 0.00 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 10.00 915.65 34.31%
25国债01 3.30 333.68 12.50%
25青岛地铁MTN001A 2.00 206.77 7.75%
22奉化投资MTN001 1.00 105.29 3.95%
24皖国控MTN001 1.00 101.05 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1249.33 46.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%