资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 452.04 27.90%
债券 1011.76 62.45%
银行存款和结算备付金 155.43 9.59%
其他资产 0.96 0.06%
资产总值:1620.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.16 41.72 2.58%
长鑫科技 688825 0.75 40.88 2.53%
民士达 920394 0.80 36.33 2.25%
君正股份 300223 0.28 36.16 2.24%
海光信息 688041 0.14 30.75 1.90%
芯原股份 688521 0.13 22.11 1.37%
藏格矿业 000408 0.30 21.20 1.31%
生益科技 600183 0.16 20.79 1.29%
东方财富 300059 1.11 19.75 1.22%
同花顺 300033 0.10 19.71 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.28%
采矿业 0.00 2.74%
金融业 0.00 2.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.13 47.80 2.54%
中钨高新 000657 0.43 41.16 2.19%
阳光电源 300274 0.17 27.03 1.44%
中芯国际 688981 0.16 25.09 1.34%
天华新能 300390 0.27 25.25 1.34%
国瓷材料 300285 0.22 22.70 1.21%
东方财富 300059 1.11 22.62 1.20%
拓荆科技 688072 0.03 21.99 1.17%
北方稀土 600111 0.44 21.14 1.13%
新泉股份 603179 0.41 20.16 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 23.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.54%
金融业 0.00 1.72%
综合 0.00 0.88%
采矿业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 8.00 869.89 53.81%
25国债19 1.40 141.87 8.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1011.76 62.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%