资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106259.51 87.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9468.79 7.84%
其他资产 5050.87 4.18%
资产总值:120779.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.15 10903.30 9.07%
中国海洋石油 00883 443.08 8524.24 7.09%
紫金矿业 601899 234.09 8069.08 6.71%
美的集团 000333 89.50 6994.43 5.82%
阿里巴巴-W 09988 47.74 6157.50 5.12%
中国人保 601319 626.39 5606.19 4.66%
洛阳钼业 603993 274.73 5494.60 4.57%
中国铝业 601600 432.28 5282.46 4.39%
中芯国际 688981 35.08 4308.45 3.58%
招商银行 600036 93.38 3931.30 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 38.03%
金融业 1.60 13.28%
采矿业 1.36 11.29%
电信业务 1.33 11.05%
能源 0.85 7.09%
非日常生活消费品 0.62 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.15 12198.67 9.86%
紫金矿业 601899 335.81 9886.25 7.99%
中国海洋石油 00883 399.28 6940.75 5.61%
阿里巴巴-W 09988 41.51 6707.91 5.42%
美的集团 000333 89.50 6503.07 5.26%
洛阳钼业 603993 392.14 6156.60 4.98%
招商银行 600036 146.58 5923.30 4.79%
三一重工 600031 223.00 5182.52 4.19%
中国移动 00941 64.15 4948.71 4.00%
中国人民保险集团 01339 795.80 4947.80 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 20.48%
金融业 2.15 17.40%
电信业务 1.71 13.86%
采矿业 1.68 13.60%
能源 0.69 5.61%
非日常生活消费品 0.67 5.42%
金融 0.49 4.00%
工业 0.38 3.05%
信息科技 0.28 2.27%
医疗保健 0.25 2.02%