民生加银瑞利混合(010564)_资产配置

民生加银瑞利混合010564MINSHENG CANADIAN BANK RUILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3.73	9.59%
债券	21.42	55.09%
银行存款和结算备付金	13.68	35.19%
其他资产	0.05	0.14%

资产总值：38.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	0.23	1.07	3.00%
中国神华	601088	0.01	0.39	1.09%
中国电信	601728	0.05	0.30	0.85%
中国海油	600938	0.01	0.29	0.82%
苏州银行	002966	0.04	0.29	0.80%
中国人寿	601628	0.01	0.28	0.79%
东方财富	300059	0.02	0.23	0.65%
罗莱生活	002293	0.02	0.20	0.55%
中国石油	601857	0.02	0.20	0.55%
中信证券	600030	0.01	0.19	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.84%
采矿业	0.00	2.81%
金融业	0.00	2.78%
制造业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	0.23	1.01	2.69%
中国神华	601088	0.01	0.31	0.84%
中国人寿	601628	0.01	0.28	0.76%
中国电信	601728	0.05	0.27	0.72%
苏州银行	002966	0.04	0.26	0.69%
东方财富	300059	0.02	0.25	0.68%
中国海油	600938	0.01	0.21	0.56%
中信证券	600030	0.01	0.20	0.54%
罗莱生活	002293	0.02	0.19	0.50%
大秦铁路	601006	0.02	0.14	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.42%
金融业	0.00	2.67%
采矿业	0.00	2.07%
制造业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	0.23	1.13	2.76%
华发股份	600325	0.07	0.67	1.64%
保利发展	600048	0.05	0.64	1.55%
招商蛇口	001979	0.05	0.62	1.51%
中国人寿	601628	0.01	0.36	0.89%
中国神华	601088	0.01	0.31	0.76%
中国电信	601728	0.05	0.29	0.71%
东方财富	300059	0.02	0.27	0.67%
苏州银行	002966	0.04	0.28	0.67%
罗莱生活	002293	0.02	0.22	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.46%
金融业	0.00	2.75%
采矿业	0.00	1.96%
制造业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	0.70	5.23	3.04%
中国石化	600028	0.73	4.64	2.69%
中国海油	600938	0.21	3.81	2.21%
中信证券	600030	0.18	3.56	2.07%
苏州银行	002966	0.54	3.54	2.05%
中国电信	601728	0.57	3.21	1.86%
中国联通	600050	0.63	3.02	1.76%
中国移动	600941	0.03	2.80	1.62%
大秦铁路	601006	0.26	1.93	1.12%
中国神华	601088	0.06	1.84	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	9.01%
金融业	0.00	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.24%
房地产业	0.00	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%
制造业	0.00	1.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债23	0.10	11.28	31.47%
23国债24	0.10	10.13	28.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21.42	59.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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