我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.42 |
-93.15 |
771.98 |
76.72 |
| 本期利润(万元) |
248.59 |
-63.10 |
224.05 |
-571.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13.88 |
0.00 |
209.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305.43 |
14561.60 |
34749.54 |
42164.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.68 |
414.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
231.03 |
32636.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
231.03 |
7499.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
25136.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
17.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
312.21 |
34775.01 |
| 负债合计(万元) |
6.78 |
25.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
305.43 |
34749.54 |
| 未分配利润(万元) |
3.66 |
209.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
490.03 |
315.49 |
| 投资收益(万元) |
-82.68 |
553.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.17 |
-547.92 |
| 其它收入(万元) |
28.80 |
28.80 |
| 收入合计(万元) |
458.31 |
349.52 |
| 管理人报酬(万元) |
148.36 |
95.62 |
| 托管费(万元) |
24.73 |
15.94 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
2.93 |
| 费用合计(万元) |
209.73 |
125.46 |
| 利润总额(万元) |
248.59 |
224.05 |
| 净利润(万元) |
248.59 |
224.05 |
