我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.03 |
101.91 |
| 本期利润(万元) |
2.23 |
101.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.09 |
449.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
455.57 |
| 负债合计(万元) |
6.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
449.33 |
| 未分配利润(万元) |
9.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.31 |
| 投资收益(万元) |
-0.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
77.52 |
| 收入合计(万元) |
118.02 |
| 管理人报酬(万元) |
12.58 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
1.37 |
| 费用合计(万元) |
16.11 |
| 利润总额(万元) |
101.91 |
| 净利润(万元) |
101.91 |
