我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1426.13 |
-1067.25 |
-2039.80 |
-599.45 |
-502.11 |
| 本期利润(万元) |
-672.06 |
-590.35 |
-2794.59 |
-1558.73 |
-298.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.11 |
-0.47 |
-0.28 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.97 |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1050.71 |
0.00 |
2496.10 |
0.00 |
4140.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9491.48 |
9671.80 |
10292.79 |
11329.06 |
13126.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.79 |
1.90 |
2.07 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.53 |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
-0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
202.02 |
0.00 |
223.14 |
0.00 |
300.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
916.54 |
1079.44 |
1423.23 |
1011.18 |
2031.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8602.57 |
9296.73 |
11682.00 |
12520.22 |
13876.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8602.57 |
9296.73 |
11682.00 |
12520.22 |
13876.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.53 |
10.50 |
16.01 |
17.92 |
18.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.75 |
2.67 |
2.99 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
9529.59 |
10488.80 |
13168.67 |
13558.34 |
15937.91 |
| 负债合计(万元) |
38.11 |
196.01 |
42.45 |
50.64 |
151.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
9491.48 |
10292.79 |
13126.22 |
13507.70 |
15786.50 |
| 未分配利润(万元) |
4140.67 |
4871.00 |
7547.70 |
7789.31 |
9936.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
5.07 |
2.85 |
6.56 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
-1350.27 |
-1798.69 |
-362.49 |
-3337.80 |
-3201.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754.07 |
-754.79 |
204.01 |
-1606.72 |
78.48 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
5.18 |
5.00 |
4.80 |
4.02 |
| 收入合计(万元) |
-594.18 |
-2543.24 |
-150.63 |
-4933.16 |
-3114.77 |
| 管理人报酬(万元) |
57.45 |
196.77 |
117.10 |
237.49 |
127.26 |
| 托管费(万元) |
9.57 |
32.79 |
19.52 |
39.58 |
21.21 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.80 |
10.85 |
21.81 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
77.88 |
251.36 |
147.46 |
298.87 |
159.32 |
| 利润总额(万元) |
-672.06 |
-2794.59 |
-298.10 |
-5232.03 |
-3274.09 |
| 净利润(万元) |
-672.06 |
-2794.59 |
-298.10 |
-5232.03 |
-3274.09 |
