我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11285.45 |
-13790.37 |
1122.29 |
-352.71 |
-326.98 |
| 本期利润(万元) |
-12107.24 |
-11055.89 |
3825.67 |
-1732.97 |
4327.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.18 |
0.07 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.95 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8761.31 |
0.00 |
177.72 |
0.00 |
-1261.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54883.09 |
56254.58 |
74302.28 |
67549.33 |
70901.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.21 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.84 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
6.68 |
| 累计净值增长率(%) |
132.15 |
0.00 |
175.84 |
0.00 |
177.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6966.53 |
5432.35 |
4188.56 |
5223.65 |
9086.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
47852.68 |
68542.66 |
65961.23 |
58549.60 |
61942.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
47852.68 |
68362.56 |
65549.48 |
58505.55 |
61784.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
180.09 |
411.75 |
44.05 |
158.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.25 |
75.44 |
85.83 |
84.80 |
84.35 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
12.57 |
14.31 |
14.13 |
14.06 |
| 资产总计(万元) |
55100.13 |
74592.11 |
71338.35 |
65530.86 |
71674.24 |
| 负债合计(万元) |
217.04 |
289.82 |
436.95 |
1315.45 |
440.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
54883.09 |
74302.28 |
70901.40 |
64215.41 |
71233.72 |
| 未分配利润(万元) |
790.83 |
12671.94 |
12445.50 |
7729.38 |
14785.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.03 |
27.85 |
14.50 |
33.50 |
15.95 |
| 投资收益(万元) |
-10878.48 |
2278.43 |
274.74 |
-16242.38 |
-19373.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-821.80 |
2703.39 |
4654.92 |
-2351.39 |
7233.49 |
| 其它收入(万元) |
9.26 |
5.44 |
1.66 |
4.20 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
-11672.00 |
5015.11 |
4945.81 |
-18556.07 |
-12121.70 |
| 管理人报酬(万元) |
362.33 |
997.95 |
518.88 |
1033.60 |
516.42 |
| 托管费(万元) |
60.39 |
166.33 |
86.48 |
172.27 |
86.07 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.16 |
12.51 |
25.15 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
435.24 |
1189.44 |
617.87 |
1231.02 |
615.01 |
| 利润总额(万元) |
-12107.24 |
3825.67 |
4327.95 |
-19787.09 |
-12736.71 |
| 净利润(万元) |
-12107.24 |
3825.67 |
4327.95 |
-19787.09 |
-12736.71 |
