大摩量化配置混合A(233015)_资产配置

大摩量化配置混合A233015MORGAN STANLEY QUANTITATIVE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7560.70	87.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1059.05	12.28%
其他资产	4.71	0.05%

资产总值：8624.46万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	19.61	303.76	3.53%
宝信软件	600845	4.66	148.67	1.73%
紫金矿业	601899	7.62	133.88	1.56%
成都银行	601838	8.21	124.71	1.45%
伊利股份	600887	4.77	123.26	1.43%
中国核电	601985	11.23	119.71	1.39%
国投电力	600886	6.42	117.10	1.36%
中国石油	601857	10.35	106.81	1.24%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	1.20%
中国石化	600028	16.14	102.00	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	38.06%
金融业	0.12	14.17%
采矿业	0.09	10.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.54%
建筑业	0.02	2.75%
批发和零售业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
卫生和社会工作	0.01	0.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	21.67	224.28	2.62%
中国石油	601857	14.11	139.41	1.63%
紫金矿业	601899	7.88	132.54	1.55%
成都银行	601838	9.19	124.98	1.46%
中国石化	600028	19.41	124.03	1.45%
江苏银行	600919	15.65	123.64	1.44%
南京银行	601009	13.62	122.04	1.43%
中国神华	601088	3.09	120.79	1.41%
交通银行	601328	18.95	120.14	1.40%
中信银行	601998	18.80	117.31	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.23	27.10%
制造业	0.19	22.29%
采矿业	0.12	14.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.57%
建筑业	0.05	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
批发和零售业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	28.45	122.33	1.17%
京东方A	000725	29.82	116.30	1.12%
福耀玻璃	600660	3.03	113.29	1.09%
分众传媒	002027	17.89	113.06	1.08%
华泰证券	601688	7.90	110.20	1.06%
国泰君安	601211	7.43	110.56	1.06%
兴业证券	601377	18.66	109.53	1.05%
招商证券	600999	8.03	109.53	1.05%
韦尔股份	603501	1.03	109.91	1.05%
华域汽车	600741	5.01	81.56	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	51.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.23%
金融业	0.09	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.11%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.19%
房地产业	0.03	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.69%
批发和零售业	0.02	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.86%
租赁和商务服务业	0.02	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗莱生活	002293	31.34	351.95	3.02%
杭州银行	600926	27.51	307.01	2.63%
杭叉集团	603298	11.93	305.05	2.62%
武进不锈	603878	36.38	289.95	2.49%
天合光能	688599	9.39	287.05	2.46%
鱼跃医疗	002223	8.05	277.24	2.38%
苏泊尔	002032	5.64	273.43	2.35%
青岛啤酒	600600	3.00	262.38	2.25%
春风动力	603129	1.81	253.76	2.18%
传音控股	688036	1.70	247.76	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	62.53%
金融业	0.13	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.79%
批发和零售业	0.04	3.18%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
建筑业	0.01	0.66%
采矿业	0.01	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
锋工转债	0.03	3.33	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.33	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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