我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.48 |
238.20 |
-59.94 |
231.42 |
| 本期利润(万元) |
11.88 |
238.20 |
-87.06 |
274.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.04 |
0.00 |
97.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2124.46 |
3277.73 |
3855.11 |
5210.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.07 |
118.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
2539.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2539.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.06 |
4.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
6267.71 |
5410.53 |
| 负债合计(万元) |
2989.98 |
199.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3277.73 |
5210.83 |
| 未分配利润(万元) |
65.04 |
136.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.84 |
89.69 |
| 投资收益(万元) |
215.71 |
177.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
43.05 |
| 其它收入(万元) |
97.37 |
80.69 |
| 收入合计(万元) |
432.93 |
390.62 |
| 管理人报酬(万元) |
68.84 |
47.43 |
| 托管费(万元) |
17.21 |
11.86 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
6.31 |
| 费用合计(万元) |
194.72 |
116.15 |
| 利润总额(万元) |
238.20 |
274.47 |
| 净利润(万元) |
238.20 |
274.47 |
