我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17852.16 |
-28556.69 |
-13846.26 |
-40729.48 |
-11270.04 |
| 本期利润(万元) |
21482.25 |
-38502.00 |
-21600.17 |
-38205.30 |
6146.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.38 |
-0.21 |
-0.38 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50042.35 |
0.00 |
84116.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176576.04 |
158110.17 |
179436.45 |
211073.42 |
221566.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.63 |
1.80 |
2.01 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.94 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.60 |
0.00 |
100.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26232.92 |
42155.19 |
31813.29 |
20467.06 |
18335.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
162167.75 |
223793.43 |
252374.65 |
256645.51 |
204078.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
162167.75 |
223793.43 |
252374.65 |
256645.51 |
204078.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.24 |
267.13 |
329.27 |
339.64 |
213.30 |
| 应付托管费(万元) |
32.04 |
44.52 |
54.88 |
56.61 |
35.55 |
| 资产总计(万元) |
188702.29 |
266392.85 |
285034.58 |
280043.25 |
223712.57 |
| 负债合计(万元) |
4018.11 |
9831.54 |
7480.75 |
6227.40 |
3249.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
184684.18 |
256561.31 |
277553.83 |
273815.85 |
220462.62 |
| 未分配利润(万元) |
70971.83 |
128491.07 |
138685.18 |
160646.13 |
144679.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.92 |
226.65 |
108.45 |
117.53 |
44.61 |
| 投资收益(万元) |
-32487.67 |
-46715.68 |
-7458.58 |
-26823.50 |
-24887.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12078.44 |
88.75 |
-42268.38 |
-27414.17 |
12289.71 |
| 其它收入(万元) |
33.24 |
265.49 |
209.60 |
567.63 |
156.04 |
| 收入合计(万元) |
-44462.94 |
-46134.78 |
-49408.90 |
-53552.51 |
-12397.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.14 |
3937.17 |
2068.43 |
3046.49 |
1088.06 |
| 托管费(万元) |
214.69 |
656.19 |
344.74 |
507.75 |
181.34 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
27.11 |
13.26 |
26.41 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
1583.65 |
4840.52 |
2539.01 |
3670.80 |
1290.63 |
| 利润总额(万元) |
-46046.59 |
-50975.30 |
-51947.91 |
-57223.31 |
-13687.88 |
| 净利润(万元) |
-46046.59 |
-50975.30 |
-51947.91 |
-57223.31 |
-13687.88 |
