我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.38 |
-266.49 |
-171.31 |
-721.32 |
-309.40 |
| 本期利润(万元) |
269.82 |
-817.43 |
-597.17 |
-1043.23 |
-335.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
-30.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1874.90 |
0.00 |
-944.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3057.25 |
2411.45 |
2476.09 |
3026.74 |
3172.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.56 |
0.62 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.18 |
0.00 |
-26.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.74 |
0.00 |
-23.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.46 |
690.08 |
557.86 |
728.88 |
632.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
6306.10 |
8195.68 |
8760.77 |
10023.19 |
8642.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
6306.10 |
8195.68 |
8760.77 |
10023.19 |
8642.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.99 |
9.12 |
11.32 |
14.35 |
10.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.52 |
1.89 |
2.39 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
6819.95 |
8949.77 |
9362.22 |
10862.16 |
9389.37 |
| 负债合计(万元) |
72.83 |
218.34 |
103.82 |
179.48 |
224.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
6747.12 |
8731.43 |
9258.39 |
10682.69 |
9164.77 |
| 未分配利润(万元) |
-5296.17 |
-2766.89 |
-1164.36 |
380.73 |
443.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
3.28 |
1.44 |
2.51 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
-702.72 |
-2188.89 |
-197.84 |
-1106.65 |
-634.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1624.12 |
-1431.37 |
-1290.42 |
-1542.83 |
-1222.00 |
| 其它收入(万元) |
19.98 |
44.63 |
25.91 |
80.69 |
17.35 |
| 收入合计(万元) |
-2305.86 |
-3572.36 |
-1460.91 |
-2566.28 |
-1838.44 |
| 管理人报酬(万元) |
41.96 |
167.29 |
80.87 |
138.30 |
61.15 |
| 托管费(万元) |
6.99 |
27.88 |
13.48 |
23.05 |
10.19 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
18.37 |
9.06 |
22.39 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
64.44 |
229.81 |
110.64 |
194.65 |
86.52 |
| 利润总额(万元) |
-2370.30 |
-3802.17 |
-1571.55 |
-2760.93 |
-1924.97 |
| 净利润(万元) |
-2370.30 |
-3802.17 |
-1571.55 |
-2760.93 |
-1924.97 |
