财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1844.70 |
460.00 |
808.25 |
417.76 |
-210.84 |
| 本期利润(万元) |
3340.91 |
-71.41 |
1586.32 |
768.31 |
757.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
-0.01 |
0.27 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.11 |
0.00 |
34.41 |
0.00 |
19.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1012.28 |
0.00 |
-771.08 |
0.00 |
-1698.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6304.09 |
4574.92 |
4848.18 |
5471.87 |
4187.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
0.93 |
0.95 |
0.91 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
87.69 |
0.00 |
45.99 |
0.00 |
22.04 |
| 累计净值增长率(%) |
77.54 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-20.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1708.38 |
1073.23 |
1711.49 |
1120.50 |
478.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18451.59 |
10959.29 |
19755.45 |
9993.05 |
6306.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
18451.59 |
10959.29 |
19755.45 |
9993.05 |
6306.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.77 |
12.55 |
19.20 |
11.70 |
6.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
2.09 |
3.20 |
1.95 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
20648.90 |
12148.66 |
21672.35 |
11198.10 |
6819.95 |
| 负债合计(万元) |
276.90 |
494.53 |
733.18 |
379.74 |
72.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
20372.00 |
11654.13 |
20939.17 |
10818.35 |
6747.12 |
| 未分配利润(万元) |
8813.83 |
-735.53 |
-5720.87 |
-5961.07 |
-5296.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
6.15 |
2.41 |
2.35 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
4867.51 |
3041.81 |
-629.86 |
-1479.15 |
-702.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4013.49 |
3057.16 |
3510.32 |
222.56 |
-1624.12 |
| 其它收入(万元) |
26.99 |
148.89 |
80.84 |
84.96 |
19.98 |
| 收入合计(万元) |
8910.33 |
6254.01 |
2963.71 |
-1169.28 |
-2305.86 |
| 管理人报酬(万元) |
84.01 |
208.61 |
88.29 |
93.25 |
41.96 |
| 托管费(万元) |
14.00 |
34.77 |
14.71 |
15.54 |
6.99 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
16.99 |
8.32 |
16.12 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
117.20 |
285.96 |
122.14 |
135.08 |
64.44 |
| 利润总额(万元) |
8793.13 |
5968.05 |
2841.57 |
-1304.36 |
-2370.30 |
| 净利润(万元) |
8793.13 |
5968.05 |
2841.57 |
-1304.36 |
-2370.30 |
