财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5540.96 2696.95 2811.63 1655.75 229.20
本期利润(万元) 9472.73 1281.56 4223.86 3307.89 529.79
加权平均份额本期利润(元) 1.74 0.23 0.59 0.47 0.07
加权平均净值利润率(%) 59.81 0.00 34.09 0.00 4.28
期末可供分配利润(万元) 8618.32 0.00 3172.13 0.00 1252.72
期末可供分配份额利润(元) 1.58 0.00 0.56 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 21670.58 12936.56 12417.26 13305.19 12659.63
期末基金份额净值(元) 3.97 2.42 2.19 2.12 1.63
本期净值增长率(%) 80.96 0.00 41.15 0.00 5.08
累计净值增长率(%) 296.62 0.00 119.17 0.00 63.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1971.11 905.24 1378.08 966.50 732.07
交易性金融资产(万元) 23649.67 11931.24 12473.85 11295.72 8689.70
其中:股票投资(万元) 23649.67 11931.24 12473.85 11295.72 8689.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.82 13.08 12.70 12.14 9.22
应付托管费(万元) 3.80 2.18 2.12 2.02 1.54
资产总计(万元) 26012.53 13367.88 13895.52 12608.05 9584.33
负债合计(万元) 544.10 267.58 391.76 359.85 327.29
所有者权益合计(万元) 25468.43 13100.31 13503.77 12248.20 9257.03
未分配利润(万元) 19030.81 7118.45 5219.97 4354.16 1735.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.80 4.64 2.59 9.11 4.75
投资收益(万元) 6340.42 3164.67 328.05 1561.79 -72.30
公允价值变动收益(万元) 4421.26 1456.37 289.64 1215.13 445.80
其它收入(万元) 36.87 31.55 20.54 17.73 8.83
收入合计(万元) 10801.34 4657.23 640.82 2803.77 387.09
管理人报酬(万元) 106.91 158.99 79.05 116.00 54.53
托管费(万元) 17.82 26.50 13.17 19.33 9.09
其它费用(万元) 9.24 18.40 9.13 18.36 10.13
费用合计(万元) 138.33 207.35 103.21 156.34 75.17
利润总额(万元) 10663.02 4449.88 537.61 2647.43 311.92
净利润(万元) 10663.02 4449.88 537.61 2647.43 311.92