民生加银新兴产业混合A(010116)_财务情况

民生加银新兴产业混合A010116MINSHENGJIAYIN EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-3555.77	979.99	805.11	3540.28	1439.05
本期利润(万元)	-3932.47	2566.94	-5309.12	11300.51	12329.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.03	-0.05	0.11	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.18	0.00	13.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-22735.72	0.00	-17063.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.24	0.00	-0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	62264.82	73617.72	78986.48	85597.37	88899.18
期末基金份额净值(元)	0.73	0.76	0.80	0.85	0.86
本期净值增长率(%)	0.00	3.38	0.00	15.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-23.60	0.00	-14.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	15323.25	13845.19	12849.17	16585.41	20197.85
交易性金融资产(万元)	76272.28	90884.73	66370.67	80675.40	98784.78
其中：股票投资(万元)	76272.28	90884.73	66370.67	80675.40	98784.78
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	94.32	134.23	99.08	118.08	146.31
应付托管费(万元)	15.72	22.37	16.51	19.68	24.39
资产总计(万元)	92172.71	106832.55	81164.19	102268.98	119300.79
负债合计(万元)	311.61	357.84	3645.41	5050.52	2356.82
所有者权益合计(万元)	91861.10	106474.71	77518.78	97218.46	116943.96
未分配利润(万元)	-28683.12	-18870.59	-27470.73	-9449.00	12733.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	63.63	31.86	87.30	55.26	145.67
投资收益(万元)	2467.57	4940.88	-32030.11	-15537.04	24306.74
公允价值变动收益(万元)	685.53	8350.01	-7601.46	-6506.60	-11194.92
其它收入(万元)	7.71	6.35	6.52	5.66	340.90
收入合计(万元)	3224.44	13329.09	-39537.75	-21982.72	13598.38
管理人报酬(万元)	1334.36	696.55	1381.84	733.74	2229.70
托管费(万元)	222.39	116.09	230.31	122.29	371.62
其它费用(万元)	18.96	9.57	18.82	9.89	21.73
费用合计(万元)	1634.72	842.57	1667.14	885.20	3644.34
利润总额(万元)	1589.72	12486.52	-41204.89	-22867.92	9954.04
净利润(万元)	1589.72	12486.52	-41204.89	-22867.92	9954.04

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