资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44595.49 77.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12871.59 22.24%
其他资产 417.87 0.72%
资产总值:57884.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 37.76 2583.16 4.59%
杰瑞股份 002353 16.40 2501.00 4.45%
江山股份 600389 116.89 2281.69 4.06%
亚钾国际 000893 55.37 2264.08 4.03%
厦门钨业 600549 23.00 1959.60 3.49%
桐昆股份 601233 88.41 1914.08 3.40%
博迁新材 605376 6.95 1885.54 3.35%
鲁西化工 000830 152.17 1826.04 3.25%
国瓷材料 300285 17.03 1756.87 3.12%
巨化股份 600160 32.12 1702.68 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 79.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鲁西化工 000830 152.17 2442.33 5.17%
云铝股份 000807 66.27 2054.49 4.35%
万华化学 600309 24.84 1973.54 4.18%
中国巨石 600176 79.33 1928.48 4.09%
亚钾国际 000893 30.77 1880.05 3.98%
江山股份 600389 64.18 1863.15 3.95%
中国铝业 601600 159.84 1822.18 3.86%
杰瑞股份 002353 18.80 1819.84 3.85%
盐湖股份 000792 47.64 1762.68 3.73%
宏桥控股 002379 64.98 1759.66 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 76.80%
采矿业 0.23 4.82%
金融业 0.19 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.60 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.60 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%