资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40403.55 84.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7120.96 14.95%
其他资产 115.18 0.24%
资产总值:47639.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鲁西化工 000830 152.17 2442.33 5.17%
云铝股份 000807 66.27 2054.49 4.35%
万华化学 600309 24.84 1973.54 4.18%
中国巨石 600176 79.33 1928.48 4.09%
亚钾国际 000893 30.77 1880.05 3.98%
江山股份 600389 64.18 1863.15 3.95%
中国铝业 601600 159.84 1822.18 3.86%
杰瑞股份 002353 18.80 1819.84 3.85%
宏桥控股 002379 64.98 1759.66 3.73%
盐湖股份 000792 47.64 1762.68 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 76.80%
采矿业 0.23 4.82%
金融业 0.19 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 61.42 2117.15 5.78%
华友钴业 603799 27.76 1894.90 5.17%
铜陵有色 000630 264.47 1589.46 4.34%
盐湖股份 000792 52.57 1480.37 4.04%
天山铝业 002532 90.29 1460.89 3.99%
中国铝业 601600 100.00 1222.00 3.33%
明阳电气 301291 28.93 1203.78 3.28%
万华化学 600309 15.21 1166.30 3.18%
鲁西化工 000830 69.88 1157.91 3.16%
思源电气 002028 7.14 1103.77 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 72.07%
金融业 0.30 8.18%
采矿业 0.21 5.79%
住宿和餐饮业 0.07 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.60 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.60 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%