民生加银城镇化混合C(009706)_资产配置

民生加银城镇化混合C009706MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31730.57	78.55%
债券	181.93	0.45%
银行存款和结算备付金	6966.34	17.25%
其他资产	1514.23	3.75%

资产总值：40393.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	58.44	3463.43	9.15%
新天然气	603393	62.28	2253.80	5.95%
中国船舶	600150	50.17	2095.60	5.53%
卫星化学	002648	108.43	2024.39	5.35%
中国太保	601601	44.03	1721.57	4.55%
科伦药业	002422	52.88	1692.10	4.47%
三星医疗	601567	45.83	1599.09	4.22%
万华化学	600309	14.62	1335.10	3.53%
金诚信	603979	24.89	1245.99	3.29%
铜陵有色	000630	312.55	1206.44	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	63.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	8.03%
采矿业	0.24	6.22%
金融业	0.17	4.55%
房地产业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	89.67	3650.47	8.20%
浙江鼎力	603338	58.44	3531.23	7.93%
牧原股份	002714	65.21	2842.98	6.38%
卫星化学	002648	146.78	2639.10	5.93%
中国海油	600938	78.18	2579.83	5.79%
平煤股份	601666	205.47	2301.26	5.17%
中国太保	601601	79.13	2204.56	4.95%
新天然气	603393	62.28	2163.50	4.86%
三星医疗	601567	56.59	1980.73	4.45%
石头科技	688169	5.05	1982.00	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	45.17%
采矿业	0.88	19.68%
金融业	0.33	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	6.44%
农、林、牧、渔业	0.28	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	50.80	2911.11	7.85%
中国船舶	600150	78.17	2892.29	7.80%
三星医疗	601567	93.17	2655.41	7.16%
牧原股份	002714	59.04	2547.40	6.87%
中国海油	600938	79.27	2316.97	6.25%
许继电气	000400	60.41	1509.04	4.07%
卫星化学	002648	79.57	1472.05	3.97%
皖能电力	000543	175.38	1459.16	3.94%
科伦药业	002422	47.51	1451.37	3.91%
新集能源	601918	154.53	1345.96	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	43.23%
采矿业	0.59	16.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	8.82%
农、林、牧、渔业	0.29	7.74%
卫生和社会工作	0.07	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	66.08	3381.55	8.08%
牧原股份	002714	73.15	3012.15	7.20%
三星医疗	601567	138.96	2848.73	6.81%
中国海油	600938	134.41	2818.58	6.74%
中国船舶	600150	88.67	2610.44	6.24%
国际医学	000516	292.38	2371.20	5.67%
巨星农牧	603477	55.81	2091.20	5.00%
科伦药业	002422	68.45	1988.41	4.75%
许继电气	000400	75.45	1656.88	3.96%
华电国际	600027	306.70	1576.44	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	38.88%
农、林、牧、渔业	0.51	12.20%
房地产业	0.41	9.70%
采矿业	0.32	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	5.71%
卫生和社会工作	0.24	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.93%
批发和零售业	0.09	2.16%
金融业	0.08	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.78	181.93	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.93	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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