我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.60 |
502.83 |
-234.17 |
-533.38 |
| 本期利润(万元) |
232.54 |
230.06 |
-5.84 |
-527.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.89 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303.43 |
295.18 |
23017.57 |
22495.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
6.90 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
7.40 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.39 |
10.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
290.73 |
22687.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6952.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
290.73 |
13208.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
11.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
306.62 |
23056.75 |
| 负债合计(万元) |
3.20 |
39.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
303.43 |
23017.57 |
| 未分配利润(万元) |
20.89 |
199.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
469.42 |
399.60 |
| 投资收益(万元) |
7.51 |
-485.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.06 |
228.33 |
| 其它收入(万元) |
52.79 |
52.79 |
| 收入合计(万元) |
479.65 |
195.53 |
| 管理人报酬(万元) |
96.88 |
80.63 |
| 托管费(万元) |
16.15 |
13.44 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
247.11 |
201.37 |
| 利润总额(万元) |
232.54 |
-5.84 |
| 净利润(万元) |
232.54 |
-5.84 |
