资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21517.92 90.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2144.78 9.05%
其他资产 43.66 0.18%
资产总值:23706.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 22.95 1672.60 7.09%
国泰海通 601211 70.01 1274.18 5.40%
中际旭创 300308 0.96 1219.20 5.17%
阳光电源 300274 7.66 1217.78 5.16%
江苏银行 600919 105.82 1140.74 4.83%
建设银行 601939 87.48 842.43 3.57%
紫金矿业 601899 31.05 780.60 3.31%
新泉股份 603179 13.48 669.38 2.84%
宁德时代 300750 1.65 648.47 2.75%
海光信息 688041 1.71 633.21 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 51.56%
金融业 0.50 21.38%
采矿业 0.23 9.75%
农、林、牧、渔业 0.09 3.61%
科学研究和技术服务业 0.07 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
房地产业 0.01 0.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 105.82 1155.55 4.70%
阳光电源 300274 6.95 1047.48 4.26%
紫金矿业 601899 31.05 1015.96 4.13%
立讯精密 002475 19.90 980.27 3.99%
招商银行 600036 20.53 807.24 3.28%
海大集团 002311 14.89 741.67 3.02%
中国巨石 600176 30.09 731.49 2.98%
新泉股份 603179 11.21 729.77 2.97%
建设银行 601939 74.48 718.73 2.92%
牧原股份 002714 16.74 698.23 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 48.59%
金融业 0.51 20.65%
采矿业 0.22 9.02%
科学研究和技术服务业 0.12 4.84%
农、林、牧、渔业 0.10 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.44%
房地产业 0.02 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 1.10 113.06 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 113.06 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%