资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10959.29 90.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1106.76 9.11%
其他资产 82.61 0.68%
资产总值:12148.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 10.17 749.80 6.43%
睿创微纳 688002 6.46 650.81 5.58%
臻镭科技 688270 5.04 615.27 5.28%
英维克 002837 4.42 472.45 4.05%
拓普集团 601689 5.27 406.74 3.49%
芯动联科 688582 5.66 374.18 3.21%
火炬电子 603678 10.42 368.03 3.16%
精智达 688627 1.63 365.19 3.13%
佳驰科技 688708 5.63 350.34 3.01%
京仪装备 688652 3.56 350.40 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 85.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.87%
采矿业 0.03 2.60%
科学研究和技术服务业 0.03 2.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 18.16 1640.03 6.43%
中航沈飞 600760 18.96 1361.90 5.34%
天秦装备 300922 48.86 1347.07 5.28%
复旦微电 688385 18.79 1252.66 4.91%
睿创微纳 688002 14.13 1249.30 4.90%
臻镭科技 688270 14.50 946.61 3.71%
鸿远电子 603267 15.66 918.62 3.60%
长盈通 688143 19.91 890.33 3.49%
国睿科技 600562 24.54 844.67 3.31%
宏达电子 300726 21.00 830.55 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 87.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.51%
采矿业 0.07 2.71%
金融业 0.02 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.11 11.45 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.45 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%