资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31297.69 85.68%
债券 150.62 0.41%
银行存款和结算备付金 4557.02 12.48%
其他资产 522.33 1.43%
资产总值:36527.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 35.80 3340.51 9.25%
比亚迪 002594 39.50 3290.74 9.12%
中熔电气 301031 27.80 2575.11 7.13%
潮宏基 002345 297.99 2473.30 6.85%
扬杰科技 300373 25.00 2111.50 5.85%
涛涛车业 301345 7.99 1821.72 5.05%
特锐德 300001 46.54 1604.70 4.45%
紫金矿业 601899 50.29 1498.14 4.15%
中芯国际 688981 12.13 1358.48 3.76%
信达生物 01801 15.80 1329.86 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 65.89%
医疗保健 0.48 13.33%
采矿业 0.15 4.16%
信息科技 0.10 2.73%
科学研究和技术服务业 0.02 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 42.98 3425.51 8.84%
康方生物 09926 35.80 2737.83 7.06%
潮宏基 002345 279.30 2561.16 6.61%
扬杰科技 300373 15.73 2473.23 6.38%
海光信息 688041 6.67 2468.20 6.37%
中熔电气 301031 17.99 2149.38 5.55%
涛涛车业 301345 9.14 2111.34 5.45%
永鼎股份 600105 29.64 2000.11 5.16%
晶盛机电 300316 32.88 1985.95 5.12%
信达生物 01801 28.00 1935.82 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 71.95%
医疗保健 0.47 12.06%
金融业 0.23 5.93%
采矿业 0.07 1.93%
信息科技 0.03 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
房地产业 0.01 0.30%
非日常生活消费品 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.50 150.62 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.62 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%