| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 52.71 | 76.51 | -121.73 | 56.64 | -189.06 |
| 本期利润(万元) | 112.41 | 23.42 | 211.40 | 10.21 | -115.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1832.79 | 0.00 | -2014.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2506.36 | 2708.51 | 3089.07 | 2922.46 | 2809.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.60 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.68 | 0.00 | -36.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 602.08 | 679.19 | 594.45 | 1612.01 | 773.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 2751.27 | 2908.39 | 3087.01 | 7222.65 | 4098.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 2751.27 | 2908.39 | 3087.01 | 7222.65 | 4098.38 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.47 | 3.59 | 4.35 | 10.56 | 5.70 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.60 | 0.73 | 1.76 | 0.95 |
| 资产总计(万元) | 3431.55 | 3665.74 | 4225.25 | 8974.38 | 4921.37 |
| 负债合计(万元) | 75.46 | 66.32 | 194.09 | 606.10 | 501.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 3356.09 | 3599.42 | 4031.17 | 8368.28 | 4420.34 |
| 未分配利润(万元) | -1958.81 | -2125.04 | -2478.37 | -3707.87 | -1869.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.45 | 2.36 | 13.86 | 5.74 | 3.66 |
| 投资收益(万元) | 135.62 | 89.30 | -2676.73 | -1169.48 | -1645.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | -56.18 | -45.59 | 218.19 | 11.34 | -55.99 |
| 其它收入(万元) | 1.42 | 1.37 | 20.44 | 8.56 | 0.75 |
| 收入合计(万元) | 85.32 | 47.44 | -2424.23 | -1143.83 | -1696.94 |
| 管理人报酬(万元) | 42.15 | 21.43 | 121.13 | 54.59 | 81.33 |
| 托管费(万元) | 7.03 | 3.57 | 20.19 | 9.10 | 13.56 |
| 其它费用(万元) | 3.43 | 4.38 | 16.63 | 4.71 | 8.38 |
| 费用合计(万元) | 55.35 | 30.82 | 169.04 | 72.89 | 107.81 |
| 利润总额(万元) | 29.97 | 16.62 | -2593.27 | -1216.72 | -1804.75 |
| 净利润(万元) | 29.97 | 16.62 | -2593.27 | -1216.72 | -1804.75 |