财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1660.26 |
1044.05 |
667.49 |
142.13 |
9.65 |
| 本期利润(万元) |
641.19 |
152.07 |
1003.52 |
459.54 |
51.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.69 |
0.28 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
0.00 |
85.30 |
0.00 |
8.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
577.40 |
0.00 |
-613.34 |
0.00 |
-369.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9611.06 |
10244.36 |
4795.05 |
2648.68 |
590.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.18 |
1.07 |
0.91 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
15.80 |
0.00 |
71.24 |
0.00 |
8.89 |
| 累计净值增长率(%) |
23.78 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
-32.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1988.21 |
2055.79 |
788.66 |
602.08 |
679.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
9930.62 |
6005.95 |
2557.97 |
2751.27 |
2908.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
9930.62 |
6005.95 |
2557.97 |
2751.27 |
2908.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.31 |
5.81 |
3.04 |
3.47 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
0.97 |
0.51 |
0.58 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
12462.66 |
8120.95 |
3361.20 |
3431.55 |
3665.74 |
| 负债合计(万元) |
151.59 |
268.14 |
196.27 |
75.46 |
66.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
12311.07 |
7852.80 |
3164.93 |
3356.09 |
3599.42 |
| 未分配利润(万元) |
2408.49 |
557.18 |
-1430.75 |
-1958.81 |
-2125.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
2.78 |
1.19 |
4.45 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
2329.43 |
1732.83 |
77.79 |
135.62 |
89.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1166.92 |
863.51 |
202.32 |
-56.18 |
-45.59 |
| 其它收入(万元) |
21.80 |
2.21 |
0.02 |
1.42 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
1188.21 |
2601.33 |
281.32 |
85.32 |
47.44 |
| 管理人报酬(万元) |
80.63 |
46.59 |
18.14 |
42.15 |
21.43 |
| 托管费(万元) |
13.44 |
7.76 |
3.02 |
7.03 |
3.57 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
2.87 |
0.29 |
3.43 |
4.38 |
| 费用合计(万元) |
119.98 |
61.97 |
22.65 |
55.35 |
30.82 |
| 利润总额(万元) |
1068.23 |
2539.36 |
258.67 |
29.97 |
16.62 |
| 净利润(万元) |
1068.23 |
2539.36 |
258.67 |
29.97 |
16.62 |
