我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.90 |
5.57 |
-52.07 |
-1000.08 |
-92.96 |
| 本期利润(万元) |
47.59 |
6.41 |
-24.94 |
-1015.63 |
-166.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-36.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-479.90 |
0.00 |
-595.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
711.34 |
676.96 |
726.23 |
803.69 |
5077.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.60 |
0.61 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.74 |
0.00 |
-38.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.19 |
594.45 |
1612.01 |
773.72 |
493.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2908.39 |
3087.01 |
7222.65 |
4098.38 |
5550.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2908.39 |
3087.01 |
7222.65 |
4098.38 |
5550.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
4.35 |
10.56 |
5.70 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.73 |
1.76 |
0.95 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
3665.74 |
4225.25 |
8974.38 |
4921.37 |
6058.46 |
| 负债合计(万元) |
66.32 |
194.09 |
606.10 |
501.03 |
81.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
3599.42 |
4031.17 |
8368.28 |
4420.34 |
5977.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2125.04 |
-2478.37 |
-3707.87 |
-1869.25 |
-521.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
13.86 |
5.74 |
3.66 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
89.30 |
-2676.73 |
-1169.48 |
-1645.37 |
-544.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.59 |
218.19 |
11.34 |
-55.99 |
170.42 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
20.44 |
8.56 |
0.75 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
47.44 |
-2424.23 |
-1143.83 |
-1696.94 |
-371.84 |
| 管理人报酬(万元) |
21.43 |
121.13 |
54.59 |
81.33 |
41.64 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
20.19 |
9.10 |
13.56 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
16.63 |
4.71 |
8.38 |
5.65 |
| 费用合计(万元) |
30.82 |
169.04 |
72.89 |
107.81 |
56.59 |
| 利润总额(万元) |
16.62 |
-2593.27 |
-1216.72 |
-1804.75 |
-428.44 |
| 净利润(万元) |
16.62 |
-2593.27 |
-1216.72 |
-1804.75 |
-428.44 |
