我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.83 |
-450.12 |
-167.65 |
-153.44 |
-57.77 |
| 本期利润(万元) |
-77.72 |
-532.48 |
-247.13 |
-148.85 |
-49.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.76 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1087.00 |
0.00 |
-754.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1343.52 |
1429.80 |
1593.54 |
1904.44 |
1984.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.57 |
0.62 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.19 |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
425.39 |
288.24 |
736.57 |
1041.55 |
290.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1744.41 |
2752.73 |
2387.88 |
3421.99 |
4002.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1744.41 |
2454.35 |
2387.88 |
3400.79 |
3468.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
298.38 |
0.00 |
21.20 |
534.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
3.68 |
4.04 |
4.90 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.61 |
0.67 |
0.82 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
2173.01 |
3047.85 |
3127.96 |
4478.43 |
4409.91 |
| 负债合计(万元) |
26.80 |
22.50 |
19.76 |
26.20 |
16.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2146.21 |
3025.35 |
3108.20 |
4452.23 |
4393.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1643.11 |
-1209.17 |
-925.67 |
-86.19 |
-221.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.51 |
2.11 |
0.97 |
20.46 |
| 投资收益(万元) |
-658.01 |
-215.22 |
-370.51 |
-410.78 |
-98.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.93 |
6.06 |
-337.29 |
555.85 |
-116.63 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.68 |
1.83 |
0.36 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-789.33 |
-207.97 |
-703.86 |
146.41 |
-194.12 |
| 管理人报酬(万元) |
40.01 |
23.53 |
55.68 |
27.81 |
17.92 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
3.92 |
9.28 |
4.63 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
2.13 |
4.01 |
8.12 |
4.03 |
3.06 |
| 费用合计(万元) |
52.93 |
33.81 |
78.33 |
39.17 |
32.27 |
| 利润总额(万元) |
-842.26 |
-241.78 |
-782.18 |
107.24 |
-226.38 |
| 净利润(万元) |
-842.26 |
-241.78 |
-782.18 |
107.24 |
-226.38 |
