我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-132.65 |
-258.20 |
-96.53 |
-94.40 |
-33.32 |
本期利润(万元) |
-43.48 |
-309.78 |
-143.69 |
-92.92 |
-27.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.17 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-556.11 |
0.00 |
-454.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
668.10 |
716.41 |
873.15 |
1120.91 |
1173.27 |
期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.56 |
0.62 |
0.71 |
0.75 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.70 |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
425.39 |
288.24 |
736.57 |
1041.55 |
290.57 |
交易性金融资产(万元) |
1744.41 |
2752.73 |
2387.88 |
3421.99 |
4002.84 |
其中:股票投资(万元) |
1744.41 |
2454.35 |
2387.88 |
3400.79 |
3468.07 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
298.38 |
0.00 |
21.20 |
534.78 |
应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
3.68 |
4.04 |
4.90 |
5.77 |
应付托管费(万元) |
0.36 |
0.61 |
0.67 |
0.82 |
0.96 |
资产总计(万元) |
2173.01 |
3047.85 |
3127.96 |
4478.43 |
4409.91 |
负债合计(万元) |
26.80 |
22.50 |
19.76 |
26.20 |
16.28 |
所有者权益合计(万元) |
2146.21 |
3025.35 |
3108.20 |
4452.23 |
4393.63 |
未分配利润(万元) |
-1643.11 |
-1209.17 |
-925.67 |
-86.19 |
-221.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.55 |
0.51 |
2.11 |
0.97 |
20.46 |
投资收益(万元) |
-658.01 |
-215.22 |
-370.51 |
-410.78 |
-98.02 |
公允价值变动收益(万元) |
-133.93 |
6.06 |
-337.29 |
555.85 |
-116.63 |
其它收入(万元) |
1.07 |
0.68 |
1.83 |
0.36 |
0.06 |
收入合计(万元) |
-789.33 |
-207.97 |
-703.86 |
146.41 |
-194.12 |
管理人报酬(万元) |
40.01 |
23.53 |
55.68 |
27.81 |
17.92 |
托管费(万元) |
6.67 |
3.92 |
9.28 |
4.63 |
2.99 |
其它费用(万元) |
2.13 |
4.01 |
8.12 |
4.03 |
3.06 |
费用合计(万元) |
52.93 |
33.81 |
78.33 |
39.17 |
32.27 |
利润总额(万元) |
-842.26 |
-241.78 |
-782.18 |
107.24 |
-226.38 |
净利润(万元) |
-842.26 |
-241.78 |
-782.18 |
107.24 |
-226.38 |