资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12494.09 90.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1237.11 8.94%
其他资产 103.47 0.75%
资产总值:13834.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.11 1507.82 11.28%
信达生物 01801 18.60 1285.94 9.62%
科伦博泰生物 06990 3.36 1272.97 9.52%
恒瑞医药 600276 21.30 1108.45 8.29%
三生制药 01530 74.30 1089.97 8.15%
映恩生物-B 09606 5.41 851.43 6.37%
益方生物 688382 40.97 737.49 5.52%
兆易创新 603986 0.73 594.95 4.45%
百济神州 688235 2.00 509.22 3.81%
君实生物 688180 13.27 448.77 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 38.71%
医疗保健 0.48 35.87%
科学研究和技术服务业 0.18 13.49%
信息技术 0.04 3.32%
批发和零售业 0.03 2.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 3.68 1494.66 10.16%
药明康德 603259 14.50 1422.45 9.67%
信达生物 01801 18.60 1394.30 9.48%
三生制药 01530 66.00 1319.34 8.97%
恒瑞医药 600276 21.30 1176.19 8.00%
康方生物 09926 7.90 908.18 6.18%
益方生物 688382 45.08 857.42 5.83%
信立泰 002294 12.46 763.92 5.20%
映恩生物-B 09606 2.90 755.36 5.14%
泰格医药 300347 10.48 564.14 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.63 43.11%
制造业 0.49 33.04%
科学研究和技术服务业 0.27 18.11%