财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.60 |
-24.15 |
-924.14 |
-109.32 |
-544.81 |
| 本期利润(万元) |
43.51 |
-276.67 |
406.32 |
1679.93 |
218.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.06 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3587.57 |
0.00 |
3537.68 |
0.00 |
4975.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8910.95 |
9043.76 |
8740.51 |
9783.11 |
11889.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.62 |
1.68 |
1.98 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.36 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.48 |
0.00 |
-51.30 |
0.00 |
-50.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11427.84 |
22223.41 |
22311.90 |
14899.64 |
26232.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
132144.03 |
129062.94 |
144288.47 |
159820.77 |
162167.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
132144.03 |
129062.94 |
144288.47 |
159820.77 |
162167.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.25 |
159.80 |
165.11 |
185.55 |
192.24 |
| 应付托管费(万元) |
21.21 |
26.63 |
27.52 |
30.92 |
32.04 |
| 资产总计(万元) |
143922.64 |
151610.91 |
166800.29 |
175768.30 |
188702.29 |
| 负债合计(万元) |
740.18 |
563.36 |
1300.48 |
690.56 |
4018.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
143182.46 |
151047.55 |
165499.81 |
175077.74 |
184684.18 |
| 未分配利润(万元) |
59085.27 |
62491.02 |
70510.36 |
72478.68 |
70971.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.28 |
82.71 |
49.47 |
145.26 |
69.92 |
| 投资收益(万元) |
229.53 |
-9130.70 |
-4535.41 |
-51563.72 |
-32487.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.72 |
12849.12 |
8933.71 |
17246.13 |
-12078.44 |
| 其它收入(万元) |
17.72 |
32.45 |
13.35 |
59.84 |
33.24 |
| 收入合计(万元) |
825.25 |
3833.58 |
4461.12 |
-34112.49 |
-44462.94 |
| 管理人报酬(万元) |
865.71 |
2014.09 |
987.50 |
2389.27 |
1288.14 |
| 托管费(万元) |
144.29 |
335.68 |
164.58 |
398.21 |
214.69 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.48 |
11.98 |
24.71 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1038.82 |
2421.53 |
1192.05 |
2923.20 |
1583.65 |
| 利润总额(万元) |
-213.57 |
1412.06 |
3269.07 |
-37035.69 |
-46046.59 |
| 净利润(万元) |
-213.57 |
1412.06 |
3269.07 |
-37035.69 |
-46046.59 |
